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SFG
Sather Financial Group 投資組合持股
AUM
US$17.4億
週轉率
21.71%
1年估算報酬率
15.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.99%
1年估算報酬率
+15.15%
3年估算報酬率
+69.97%
5年估算報酬率
+85.71%
10年估算報酬率
+375.2%
AUM
US$17.4億
AUM 成長
+US$1.16億
(+7.1%)
資金流向
-US$5365萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.66%
持股
129
新
20
增持
51
減碼
26
已平倉
8
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$2024萬 |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$1759萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$1314萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1279萬 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+US$965萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$6005萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5096萬 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$3239萬 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+US$2682萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1773萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.1% |
| 2 | 科技 | 27.62% |
| 3 | 通訊服務 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.12% |
| 5 | 必需消費品 | 9.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.96億 | 11.26% |
391,900
+7,298
| +2% | +US$351萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.79億 | 10.27% |
506,312
-142,594
| -22% | -US$5096萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
3
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1.15億 | 6.6% |
676,921
-170,771
| -20% | -US$2682萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$9213萬 | 5.29% |
246,993
+15,301
| +7% | +US$619萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Brookfield
BN
US$817億
| US$9086萬 | 5.22% |
2,133,348
+5,472
| +0.3% | +US$24.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$8889萬 | 5.1% |
1,849,592
-131,834
| -7% | -US$554萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$7609萬 | 4.37% |
221,780
-2,252
| -1% | -US$72.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| US$7461萬 | 4.28% |
344,659
+90,994
| +36% | +US$2024萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dollar General
DG
US$296億
| US$6754萬 | 3.88% |
586,782
+8,079
| +1% | +US$91.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.2億
| US$5915萬 | 3.4% |
1,069,109
+51,694
| +5% | +US$256萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$5664萬 | 3.25% |
151,541
+40,852
| +37% | +US$1279萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Mastercard
MA
US$5409億
| US$5584萬 | 3.21% |
108,715
+9,593
| +10% | +US$478萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229億
| US$5452萬 | 3.13% |
27,914
+377
| +1% | +US$70.4萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$5329萬 | 3.06% |
189,640
-15,597
| -8% | -US$430萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$5088萬 | 2.92% |
275,322
-94,800
| -26% | -US$1773萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
16
Paycom
PAYC
US$113億
| US$4835萬 | 2.78% |
384,736
+74,007
| +24% | +US$965萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
17
Adobe
ADBE
US$954億
| US$4824萬 | 2.77% |
235,286
+55,447
| +31% | +US$1314萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
18
Nike
NKE
US$551億
| US$4281萬 | 2.46% |
1,042,908
+197,503
| +23% | +US$869萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
19
Brookfield Asset Management
BAM
US$724億
| US$4235萬 | 2.43% |
944,347
+372,638
| +65% | +US$1759萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406億
| US$3083萬 | 1.77% |
247,710
+48,986
| +25% | +US$850萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$2895萬 | 1.66% |
136,003
-266,875
| -66% | -US$6005萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2891萬 | 1.66% |
106,276
+360
| +0.3% | +US$9.45萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
23
Intuit
INTU
US$869億
| US$2327萬 | 1.34% |
89,169
+25,177
| +39% | +US$877萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1198萬 | 0.69% |
16,638
-12,859
| -44% | -US$879萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$886萬 | 0.51% |
21,325
+233
| +1% | +US$8.64萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
PO
ACG
Sather Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sather Financial Group持有129個部位，價值US$17.4億，較前一季的US$16.3億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Sather Financial Group於2026年第2季淨撤出US$5365萬，平倉8個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是S&P Global，這筆估值約為US$3239萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產30%，低於前一季的31%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Sather Financial Group新建了Vanguard Information Technology ETF的部位，價值US$99.3萬。
- Sather Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進8,305股，價值US$99.3萬。
- Sather Financial Group在2026年第2季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$2024萬。
- Sather Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ross Stores，估計減持了US$6005萬。
- Sather Financial Group於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$3239萬。
- 在2026年第2季，Sather Financial Group的投資組合規模為US$17.4億，前十大持股占60%。
- Sather Financial Group在2026年第2季新增了20個部位，並平倉8個部位。
- Sather Financial Group的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$17.4億。
根據Sather Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。