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SFG
Sather Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.4億
売買回転率
21.71%
推定1年リターン
15.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.99%
1年予想リターン
+15.15%
3年間の予想リターン
+69.97%
5年予想リターン
+85.71%
10年間の推定リターン
+375.2%
AUM
$17.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.16億
(+7.1%)
資金フロー
-$5365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.66%
保有額
129
新規
20
買い増し
51
減少
26
解消
8
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$2024万 |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+$1759万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$1314万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$1279万 |
| 5 |
Paycom
PAYC
|
+$965万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+$6005万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5096万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$3239万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$2682万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$1773万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.1% |
| 2 | 情報技術 | 27.62% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.12% |
| 5 | 生活必需品 | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.96億 | 11.26% |
391,900
+7,298
| +2% | +$351万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.79億 | 10.27% |
506,312
-142,594
| -22% | -$5096万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
3
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1.15億 | 6.6% |
676,921
-170,771
| -20% | -$2682万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $9213万 | 5.29% |
246,993
+15,301
| +7% | +$619万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Brookfield
BN
$817億
| $9086万 | 5.22% |
2,133,348
+5,472
| +0.3% | +$24.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
6
Monster Beverage
MNST
$896億
| $8889万 | 5.1% |
1,849,592
-131,834
| -7% | -$554万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $7609万 | 4.37% |
221,780
-2,252
| -1% | -$72.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| $7461万 | 4.28% |
344,659
+90,994
| +36% | +$2024万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Dollar General
DG
$296億
| $6754万 | 3.88% |
586,782
+8,079
| +1% | +$91.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.2億
| $5915万 | 3.4% |
1,069,109
+51,694
| +5% | +$256万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $5664万 | 3.25% |
151,541
+40,852
| +37% | +$1279万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5409億
| $5584万 | 3.21% |
108,715
+9,593
| +10% | +$478万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Markel Group
MKL
$229億
| $5452万 | 3.13% |
27,914
+377
| +1% | +$70.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $5329万 | 3.06% |
189,640
-15,597
| -8% | -$430万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $5088万 | 2.92% |
275,322
-94,800
| -26% | -$1773万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
16
Paycom
PAYC
$113億
| $4835万 | 2.78% |
384,736
+74,007
| +24% | +$965万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
17
Adobe
ADBE
$954億
| $4824万 | 2.77% |
235,286
+55,447
| +31% | +$1314万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
18
Nike
NKE
$551億
| $4281万 | 2.46% |
1,042,908
+197,503
| +23% | +$869万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
19
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $4235万 | 2.43% |
944,347
+372,638
| +65% | +$1759万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1406億
| $3083万 | 1.77% |
247,710
+48,986
| +25% | +$850万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
Ross Stores
ROST
$757億
| $2895万 | 1.66% |
136,003
-266,875
| -66% | -$6005万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1717億
| $2891万 | 1.66% |
106,276
+360
| +0.3% | +$9.45万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
23
Intuit
INTU
$869億
| $2327万 | 1.34% |
89,169
+25,177
| +39% | +$877万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Quanta Services
PWR
$950億
| $1198万 | 0.69% |
16,638
-12,859
| -44% | -$879万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $886万 | 0.51% |
21,325
+233
| +1% | +$8.64万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
PO
ACG
Sather Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sather Financial Groupは129銘柄を保有し、保有額は$17.4億でした。前四半期の$16.3億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Sather Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$5365万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はS&P Globalで、推定 $3239万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Sather Financial Groupは$99.3万相当のVanguard Information Technology ETFの新規ポジションを取りました。
- Sather Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Information Technology ETFで、株数は8,305株、評価額は$99.3万でした。
- Sather Financial Groupは2026年第2四半期にBoeingの保有額を最も増やし、増加額は推定$2024万でした。
- Sather Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoss Storesで、推定$6005万相当を減らしました。
- Sather Financial Groupは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3239万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sather Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$17.4億のポートフォリオの60%を占めています。
- Sather Financial Groupは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Sather Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$17.4億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のSather Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。