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Van Hulzen Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
18.84%
推定1年リターン
27.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.87%
1年予想リターン
+27.05%
3年間の予想リターン
+86.3%
5年予想リターン
+107.77%
10年間の推定リターン
+340.84%
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
+$5970万
(+4.4%)
資金フロー
-$6310万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.05%
保有額
414
新規
52
買い増し
116
減少
178
解消
26
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+$551万 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+$501万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$426万 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+$343万 |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+$336万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$1999万 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$1333万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$1055万 |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+$789万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$667万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.67% |
| 2 | その他 | 22.7% |
| 3 | 金融 | 8.98% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.18% |
| 5 | ヘルスケア | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9527万 | 6.78% |
329,239
-36,899
| -10% | -$1055万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5830万 | 4.15% |
163,138
-8,085
| -5% | -$291万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3910万 | 2.78% |
103,516
+1,720
| +2% | +$69万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3711万 | 2.64% |
99,491
-16,002
| -14% | -$647万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $3501万 | 2.49% |
458,267
-70,700
| -13% | -$538万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3366万 | 2.4% |
67,274
+3,709
| +6% | +$178万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2187億
| $3169万 | 2.25% |
112,688
-2,594
| -2% | -$65.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3160万 | 2.25% |
72,928
-1,697
| -2% | -$51.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $3044万 | 2.17% |
259,194
-63,751
| -20% | -$667万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3019万 | 2.15% |
118,886
-4,943
| -4% | -$115万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2810万 | 2% |
37,516
+4,071
| +12% | +$296万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2605万 | 1.85% |
109,314
+4,863
| +5% | +$122万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
13
Chubb
CB
$1388億
| $2395万 | 1.7% |
70,297
+6,278
| +10% | +$205万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2389万 | 1.7% |
119,405
+106
| +0.1% | +$2.18万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $2273万 | 1.62% |
84,094
-1,300
| -2% | -$37.3万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2271万 | 1.62% |
166,116
+3,955
| +2% | +$59.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
17
Danaher
DHR
$1610億
| $2220万 | 1.58% |
116,555
+3,010
| +3% | +$54.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2212万 | 1.57% |
325,210
+34,563
| +12% | +$225万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Eaton
ETN
$1520億
| $2206万 | 1.57% |
51,780
-2,668
| -5% | -$108万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2033万 | 1.45% |
92,649
-9,942
| -10% | -$208万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2014万 | 1.43% |
61,539
-1,834
| -3% | -$57万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4040億
| $1649万 | 1.17% |
202,915
-5,471
| -3% | -$43.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1632万 | 1.16% |
120,514
+431
| +0.4% | +$6.44万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1543万 | 1.1% |
294,719
-307
| -0.1% | -$1.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1464万 | 1.04% |
19,608
-70
| -0.4% | -$5.08万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
RTM
Van Hulzen Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Van Hulzen Asset Managementは414銘柄を保有し、保有額は$14.1億でした。前四半期の$13.5億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Van Hulzen Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$6310万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、178銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBall Corpで、推定 $789万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Van Hulzen Asset Managementは$529万相当のMSCIの新規ポジションを取りました。
- Van Hulzen Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMSCIで、株数は9,448株、評価額は$529万でした。
- Van Hulzen Asset Managementは2026年第2四半期にPalo Alto Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$426万でした。
- Van Hulzen Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$1999万相当を減らしました。
- Van Hulzen Asset Managementは2026年第2四半期にBall Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$789万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Van Hulzen Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの30%を占めています。
- Van Hulzen Asset Managementは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Van Hulzen Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$14.1億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のVan Hulzen Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。