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Van Hulzen Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,41 Mrd. $
Umschlag
18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+340,84 %
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+59,7 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
-63,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,05 %
Position
414
Neu
52
Aufgestockt
116
Reduziert
178
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+5,51 Mio. $ |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+5,01 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+4,26 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+3,43 Mio. $ |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+3,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+7,89 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+6,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,67 % |
| 2 | Sonstiges | 22,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,98 % |
| 4 | Industrie | 8,18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 95,3 Mio. $ | 6,78 % |
329.239
-36.899
| -10 % | -10,6 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 58,3 Mio. $ | 4,15 % |
163.138
-8.085
| -5 % | -2,91 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 2,78 % |
103.516
+1.720
| +2 % | +689.644 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 2,64 % |
99.491
-16.002
| -14 % | -6,47 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 2,49 % |
458.267
-70.700
| -13 % | -5,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 33,7 Mio. $ | 2,4 % |
67.274
+3.709
| +6 % | +1,78 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 2,25 % |
112.688
-2.594
| -2 % | -653.558 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,25 % |
72.928
-1.697
| -2 % | -515.142 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,17 % |
259.194
-63.751
| -20 % | -6,67 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,15 % |
118.886
-4.943
| -4 % | -1,15 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 2 % |
37.516
+4.071
| +12 % | +2,96 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,1 Mio. $ | 1,85 % |
109.314
+4.863
| +5 % | +1,22 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
13
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,7 % |
70.297
+6.278
| +10 % | +2,05 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 23,9 Mio. $ | 1,7 % |
119.405
+106
| +0,1 % | +21.794 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,62 % |
84.094
-1.300
| -2 % | -372.770 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,62 % |
166.116
+3.955
| +2 % | +591.935 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,58 % |
116.555
+3.010
| +3 % | +546.515 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,57 % |
325.210
+34.563
| +12 % | +2,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,57 % |
51.780
-2.668
| -5 % | -1,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,45 % |
92.649
-9.942
| -10 % | -2,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,43 % |
61.539
-1.834
| -3 % | -569.545 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,17 % |
202.915
-5.471
| -3 % | -432.083 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,16 % |
120.514
+431
| +0,4 % | +64.446 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,1 % |
294.719
-307
| -0,1 % | -16.035 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,04 % |
19.608
-70
| -0,4 % | -50.750 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von Van Hulzen Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Hulzen Asset Management 414 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Van Hulzen Asset Management zog im Q2 2026 netto 63,1 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ball Corp – eine Position im geschätzten Wert von 7,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Van Hulzen Asset Management eine neue Position in MSCI im Wert von 5,29 Mio. $.
- Der größte Kauf von Van Hulzen Asset Management im Q2 2026 war MSCI: 9.448 Aktien im Wert von 5,29 Mio. $.
- Van Hulzen Asset Management hat seine Position in Palo Alto Networks in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Van Hulzen Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
- Van Hulzen Asset Management hat seine Position in Ball Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Van Hulzen Asset Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Van Hulzen Asset Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Van Hulzen Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Van Hulzen Asset Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .