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Hamilton Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
14,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
-239 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-272 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,68 %
Position
169
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
59
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+150 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+123 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,89 % |
| 2 | Technologie | 2,49 % |
| 3 | Energie | 0,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 705 Mio. $ | 39,57 % |
7.246.278
+45.210
| +0,6 % | +4,43 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 188 Mio. $ | 10,58 % |
2.380.631
+9.076
| +0,4 % | +731.424 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 10,5 % |
3.869.770
+24.543
| +0,6 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 8,18 % |
2.367.600
-2.031.111
| -46 % | -123 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 7,55 % |
1.868.621
+27.946
| +2 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 4,73 % |
1.498.024
+39.098
| +3 % | +2,23 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 83,6 Mio. $ | 4,7 % |
1.978.648
-56.463
| -3 % | -2,49 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 1,78 % |
517.275
+33.649
| +7 % | +2,11 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,17 % |
470.933
+7.534
| +2 % | +346.217 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,92 % |
202.142
+12.105
| +6 % | +973.951 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
11
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
333.599
+719
| +0,2 % | +29.886 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,3 Mio. $ | 0,86 % |
45.987
+502
| +1 % | +161.241 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,81 % |
238.284
+13.500
| +6 % | +798.281 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,68 % |
28.905
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,63 Mio. $ | 0,37 % |
12.928
+120
| +0,9 % | +55.495 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,3 % |
52.744
+3.144
| +6 % | +340.463 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,38 Mio. $ | 0,3 % |
23.547
+2.075
| +10 % | +444.870 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 5,23 Mio. $ | 0,29 % |
11.465
+363
| +3 % | +153.803 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,28 % |
30.688
-11.852
| -28 % | -1,85 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,27 % |
47.808
-666
| -1 % | -69.543 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,23 % |
110.485
+5.673
| +5 % | +207.221 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,17 % |
12.007
+96
| +0,8 % | +24.391 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,16 % |
16.930
+88
| +0,5 % | +14.642 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,15 % |
13.154
-4.545
| -26 % | -894.940 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,14 % |
4.981
+229
| +5 % | +115.535 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WC
Portfolio-Rückblick von Hamilton Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Hamilton Capital 169 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Hamilton Capital zog im Q3 2026 netto 272 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Diamondback Energy – eine Position im geschätzten Wert von 324.304 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Hamilton Capital eine neue Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 335.557 $.
- Der größte Kauf von Hamilton Capital im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 440 Aktien im Wert von 335.557 $.
- Hamilton Capital hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hamilton Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 150 Mio. $.
- Hamilton Capital hat seine Position in Diamondback Energy im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.304 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hamilton Capital machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Hamilton Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Hamilton Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hamilton Capital für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .