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Hamilton Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1781 M
Rotación
14.2%
Rendimiento estimado a 1 año
13.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 239 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 272 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.68%
Posición
169
Nuevas
10
Aumentadas
66
Reducidas
59
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 4.43 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 150 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 123 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.89% |
| 2 | Tecnología | 2.49% |
| 3 | Energía | 0.82% |
| 4 | Finanzas | 0.66% |
| 5 | Atención médica | 0.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 705 M | 39.57% |
7,246,278
+45,210
| +0.6% | +USD 4.43 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 188 M | 10.58% |
2,380,631
+9,076
| +0.4% | +USD 731 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6712 M
| USD 187 M | 10.5% |
3,869,770
+24,543
| +0.6% | +USD 1.22 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 146 M | 8.18% |
2,367,600
-2,031,111
| -46% | -USD 123 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 134 M | 7.55% |
1,868,621
+27,946
| +2% | +USD 2.11 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 84.2 M | 4.73% |
1,498,024
+39,098
| +3% | +USD 2.23 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 83.6 M | 4.7% |
1,978,648
-56,463
| -3% | -USD 2.49 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 31.6 M | 1.78% |
517,275
+33,649
| +7% | +USD 2.11 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 20.9 M | 1.17% |
470,933
+7,534
| +2% | +USD 346 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.4 M | 0.92% |
202,142
+12,105
| +6% | +USD 974 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
11
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2031 M
| USD 15.4 M | 0.87% |
333,599
+719
| +0.2% | +USD 29.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.3 M | 0.86% |
45,987
+502
| +1% | +USD 161 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 14.3 M | 0.81% |
238,284
+13,500
| +6% | +USD 798 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 12 M | 0.68% |
28,905
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.63 M | 0.37% |
12,928
+120
| +0.9% | +USD 55.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 5.39 M | 0.3% |
52,744
+3,144
| +6% | +USD 340 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.38 M | 0.3% |
23,547
+2,075
| +10% | +USD 445 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.23 M | 0.29% |
11,465
+363
| +3% | +USD 154 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.99 M | 0.28% |
30,688
-11,852
| -28% | -USD 1.85 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 4.72 M | 0.27% |
47,808
-666
| -1% | -USD 69.5 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.03 M | 0.23% |
110,485
+5,673
| +5% | +USD 207 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.99 M | 0.17% |
12,007
+96
| +0.8% | +USD 24.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.16% |
16,930
+88
| +0.5% | +USD 14.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.69 M | 0.15% |
13,154
-4,545
| -26% | -USD 895 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.48 M | 0.14% |
4,981
+229
| +5% | +USD 116 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
Revisión del portafolio de Hamilton Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hamilton Capital mantenía 169 posiciones valuadas en USD 1781 M, un 12% menos que los USD 2020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Hamilton Capital registró retiros netos por USD 272 M en T3 2026, cerró 14 posiciones y redujo 59 tenencias. Su salida más destacada fue Diamondback Energy, una posición estimada en USD 324 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Hamilton Capital abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 336 k.
- La mayor compra de Hamilton Capital en T3 2026 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 440 acciones por un valor de USD 336 k.
- Hamilton Capital fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.43 M.
- La mayor reducción de Hamilton Capital durante T3 2026 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 150 M.
- Hamilton Capital cerró por completo su posición en Diamondback Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 324 k.
- Las diez principales posiciones de Hamilton Capital representan 90% de su cartera de USD 1781 M en T3 2026.
- Hamilton Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hamilton Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 1781 M.
Según el Informe 13F de Hamilton Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.