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Hamilton Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
14.2%
1년 추정 수익률
13.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.63%
1년 예상 수익률
+13.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.8억
AUM 성장
-US$2.39억
(-12%)
자금 흐름
-US$2.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.68%
보유액
169
신규
10
증가
66
축소
59
청산됨
14
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$443만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$223만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$211만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$211만 |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1.5억 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.23억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1088만 |
| 4 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$249만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$185만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.89% |
| 2 | 정보기술 | 2.49% |
| 3 | 에너지 | 0.82% |
| 4 | 금융 | 0.66% |
| 5 | 건강관리 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$7.05억 | 39.57% |
7,246,278
+45,210
| +0.6% | +US$443만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1.88억 | 10.58% |
2,380,631
+9,076
| +0.4% | +US$73.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1억
| US$1.87억 | 10.5% |
3,869,770
+24,543
| +0.6% | +US$122만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.46억 | 8.18% |
2,367,600
-2,031,111
| -46% | -US$1.23억 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.34억 | 7.55% |
1,868,621
+27,946
| +2% | +US$211만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$8422만 | 4.73% |
1,498,024
+39,098
| +3% | +US$223만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$8362만 | 4.7% |
1,978,648
-56,463
| -3% | -US$249만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3162만 | 1.78% |
517,275
+33,649
| +7% | +US$211만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2091만 | 1.17% |
470,933
+7,534
| +2% | +US$34.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1641만 | 0.92% |
202,142
+12,105
| +6% | +US$97.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
11
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3억
| US$1541만 | 0.87% |
333,599
+719
| +0.2% | +US$2.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1531만 | 0.86% |
45,987
+502
| +1% | +US$16.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
13
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$1434만 | 0.81% |
238,284
+13,500
| +6% | +US$79.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1203만 | 0.68% |
28,905
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$663만 | 0.37% |
12,928
+120
| +0.9% | +US$5.55만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$539만 | 0.3% |
52,744
+3,144
| +6% | +US$34만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$538만 | 0.3% |
23,547
+2,075
| +10% | +US$44.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$523만 | 0.29% |
11,465
+363
| +3% | +US$15.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$499만 | 0.28% |
30,688
-11,852
| -28% | -US$185만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1815억
| US$472만 | 0.27% |
47,808
-666
| -1% | -US$6.95만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$403만 | 0.23% |
110,485
+5,673
| +5% | +US$20.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$299만 | 0.17% |
12,007
+96
| +0.8% | +US$2.44만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$282만 | 0.16% |
16,930
+88
| +0.5% | +US$1.46만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$269만 | 0.15% |
13,154
-4,545
| -26% | -US$89.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$248만 | 0.14% |
4,981
+229
| +5% | +US$11.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
WC
Hamilton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hamilton Capital의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$17.8억였으며 전 분기 US$20.2억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Hamilton Capital은(는) 2026년 3분기에 순 US$2.72억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Diamondback Energy으로, 추정 US$32.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Hamilton Capital는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust에 US$33.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hamilton Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$33.6만 상당의 440주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hamilton Capital로, 추정 증가액은 US$443만 규모예요.
- Hamilton Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- Hamilton Capital는 2026년 3분기에 Diamondback Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hamilton Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 90%를 차지해요.
- Hamilton Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Hamilton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$17.8억가 됐어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Hamilton Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.