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Strategy Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.2억
회전율
0%
1년 추정 수익률
50.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+67.14%
1년 예상 수익률
+50.93%
3년 예상 수익률
+315.64%
5년 예상 수익률
+206.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$4억
(+33%)
자금 흐름
-US$4035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.57%
보유액
11
신규
–
증가
–
축소
11
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cloudflare
NET
|
+US$711만 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$537만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$496만 |
| 4 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$473만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$397만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 65.85% |
| 2 | 산업재 | 13.36% |
| 3 | 임의소비재 | 12.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.04% |
| 5 | 금융 | 3.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$2.71억 | 16.72% |
1,106,100
-32,517
| -3% | -US$711만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$2.17억 | 13.36% |
386,596
-11,302
| -3% | -US$473만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1.85억 | 11.39% |
709,850
-20,846
| -3% | -US$388만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1.83억 | 11.28% |
1,602,908
-47,079
| -3% | -US$537만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1.65억 | 10.19% |
342,338
-9,930
| -3% | -US$264만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.6억 | 9.89% |
673,397
-19,768
| -3% | -US$496만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.58억 | 9.76% |
331,597
-9,774
| -3% | -US$397만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1.06억 | 6.52% |
554,152
-16,356
| -3% | -US$232만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8182만 | 5.04% |
145,255
-4,302
| -3% | -US$263만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$5561만 | 3.43% |
4,162,373
-122,263
| -3% | -US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3950만 | 2.43% |
93,903
-2,748
| -3% | -US$109만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Strategy Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategy Capital는 US$16.2억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.2억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Strategy Capital는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 11개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
- Strategy Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cloudflare이며, 추정 감소액은 US$711만예요.
- Strategy Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 98%를 차지해요.
- Strategy Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Strategy Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Strategy Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.