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Portman Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.7억
회전율
39.82%
1년 추정 수익률
15.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.49%
1년 예상 수익률
+15.29%
3년 예상 수익률
+25.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.7억
AUM 성장
-US$3.44억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.19%
보유액
113
신규
19
증가
24
축소
37
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$3285만 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$2725만 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$2250만 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$1530만 |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
|
+US$6185만 |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3140만 |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+US$2590만 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2427만 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1836만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.55% |
| 2 | 임의소비재 | 8.5% |
| 3 | 정보기술 | 4.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.14% |
| 5 | 소재 | 1.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1.95억 | 11.05% |
4,772,000
+675,800
| +16% | +US$2774만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.68억 | 9.54% |
1,566,200
+385,300
| +33% | +US$4453만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
풋옵션
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1.35억 | 7.64% |
756,400
+715,800
| +1,763% | +US$1.01억 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
풋옵션
Wayfair
W
US$147억
| US$1.01억 | 5.74% |
988,400
+418,900
| +74% | +US$4089만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$8821만 | 5% |
619,300
+207,200
| +50% | +US$3425만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Wayfair
W
US$147억
| US$7649만 | 4.33% |
745,851
+336,502
| +82% | +US$3285만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$7352만 | 4.16% |
683,622
-12,096
| -2% | -US$140만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Reddit
RDDT
US$300억
| US$6820만 | 3.86% |
478,773
+164,901
| +53% | +US$2725만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$4570만 | 2.59% |
120,000
-230,000
| -66% | -US$8994만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
풋옵션
Akamai
AKAM
US$126억
| US$4048만 | 2.29% |
380,600
-3,700
| -1% | -US$42.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$3928만 | 2.22% |
113,100
+48,600
| +75% | +US$1440만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Albemarle
ALB
US$113억
| US$3891만 | 2.2% |
367,800
+13,600
| +4% | +US$169만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$3606만 | 2.04% |
213,000
+201,000
| +1,675% | +US$3588만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
14
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$2637만 | 1.49% |
+75,939
| 신규 | +US$2250만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$2461만 | 1.39% |
316,500
-210,600
| -40% | -US$1641만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
풋옵션
PG&E
PCG
US$393억
| US$2343만 | 1.33% |
1,913,000
-1,190,300
| -38% | -US$1908만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$2329만 | 1.32% |
+125,200
| 신규 | +US$2685만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$2295만 | 1.3% |
298,500
+21,200
| +8% | +US$170만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
19
풋옵션
Global Payments
GPN
US$221억
| US$2205만 | 1.25% |
270,000
-3,800
| -1% | -US$32.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Seagate
STX
US$1453억
| US$1945만 | 1.1% |
21,086
-4,081
| -16% | -US$348만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1942만 | 1.1% |
+57,000
| 신규 | +US$1965만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$1920만 | 1.09% |
582,700
-102,700
| -15% | -US$351만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
23
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$1764만 | 1% |
407,100
-70,800
| -15% | -US$333만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
풋옵션
Guardant Health
GH
US$213억
| US$1691만 | 0.96% |
94,800
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
풋옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$1625만 | 0.92% |
339,400
+43,700
| +15% | +US$228만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CPCM
IP
Portman Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Portman Square Capital의 보유 포지션은 113개, 총액은 US$17.7억였으며 전 분기 US$21.1억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Portman Square Capital은(는) 2026년 3분기에 순 US$1.44억을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Southern Company 2025 Series A Corp Units으로, 추정 US$6185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Portman Square Capital는 Cloudflare에 US$2637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Portman Square Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cloudflare으로, US$2637만 상당의 75,939주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Wayfair 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Portman Square Capital로, 추정 증가액은 US$3285만 규모예요.
- Portman Square Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PPL Corp Corporate Units이며, 추정 감소액은 US$3140만예요.
- Portman Square Capital는 2026년 3분기에 The Southern Company 2025 Series A Corp Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$6185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Portman Square Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.7억 중 56%를 차지해요.
- Portman Square Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Portman Square Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$17.7억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Portman Square Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.