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Portman Square Capital 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
39.82%
1年估算報酬率
15.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.49%
1年估算報酬率
+15.29%
3年估算報酬率
+25.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
-US$3.44億
(-16%)
資金流向
-US$1.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.19%
持股
113
新
19
增持
24
減碼
37
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$3285萬 |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$2725萬 |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$2250萬 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$1530萬 |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$1381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
|
+US$6185萬 |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$3140萬 |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+US$2590萬 |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2427萬 |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$1836萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.55% |
| 2 | 非必需消費品 | 8.5% |
| 3 | 科技 | 4.35% |
| 4 | 通訊服務 | 4.14% |
| 5 | 原物料 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$1.95億 | 11.05% |
4,772,000
+675,800
| +16% | +US$2774萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1.68億 | 9.54% |
1,566,200
+385,300
| +33% | +US$4453萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
賣權
Semtech
SMTC
US$128億
| US$1.35億 | 7.64% |
756,400
+715,800
| +1,763% | +US$1.01億 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
賣權
Wayfair
W
US$147億
| US$1.01億 | 5.74% |
988,400
+418,900
| +74% | +US$4089萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
5
賣權
Reddit
RDDT
US$300億
| US$8821萬 | 5% |
619,300
+207,200
| +50% | +US$3425萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
6
Wayfair
W
US$147億
| US$7649萬 | 4.33% |
745,851
+336,502
| +82% | +US$3285萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$7352萬 | 4.16% |
683,622
-12,096
| -2% | -US$140萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
8
Reddit
RDDT
US$300億
| US$6820萬 | 3.86% |
478,773
+164,901
| +53% | +US$2725萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$4570萬 | 2.59% |
120,000
-230,000
| -66% | -US$8994萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
賣權
Akamai
AKAM
US$126億
| US$4048萬 | 2.29% |
380,600
-3,700
| -1% | -US$42.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
賣權
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$3928萬 | 2.22% |
113,100
+48,600
| +75% | +US$1440萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
12
賣權
Albemarle
ALB
US$113億
| US$3891萬 | 2.2% |
367,800
+13,600
| +4% | +US$169萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
賣權
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$3606萬 | 2.04% |
213,000
+201,000
| +1,675% | +US$3588萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
14
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$2637萬 | 1.49% |
+75,939
| 新 | +US$2250萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
賣權
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$2461萬 | 1.39% |
316,500
-210,600
| -40% | -US$1641萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
賣權
PG&E
PCG
US$393億
| US$2343萬 | 1.33% |
1,913,000
-1,190,300
| -38% | -US$1908萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
17
賣權
Boeing
BA
US$1503億
| US$2329萬 | 1.32% |
+125,200
| 新 | +US$2685萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
賣權
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$2295萬 | 1.3% |
298,500
+21,200
| +8% | +US$170萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
19
賣權
Global Payments
GPN
US$221億
| US$2205萬 | 1.25% |
270,000
-3,800
| -1% | -US$32.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Seagate
STX
US$1453億
| US$1945萬 | 1.1% |
21,086
-4,081
| -16% | -US$348萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
賣權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1942萬 | 1.1% |
+57,000
| 新 | +US$1965萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
賣權
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$1920萬 | 1.09% |
582,700
-102,700
| -15% | -US$351萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
賣權
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$1764萬 | 1% |
407,100
-70,800
| -15% | -US$333萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
賣權
Guardant Health
GH
US$213億
| US$1691萬 | 0.96% |
94,800
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
賣權
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$1625萬 | 0.92% |
339,400
+43,700
| +15% | +US$228萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
CPCM
IP
Portman Square Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Portman Square Capital持有113個部位，管理資產為US$17.7億，較前一季的US$21.1億減少16%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Portman Square Capital於2026年第3季淨撤出US$1.44億，平倉26個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是The Southern Company 2025 Series A Corp Units，這筆估值約為US$6185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的85%，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Portman Square Capital新建了Cloudflare的部位，價值US$2637萬。
- Portman Square Capital在2026年第3季最大筆買進的是Cloudflare：共買進75,939股，價值US$2637萬。
- Portman Square Capital在2026年第3季增持Wayfair的幅度最大，估計增加US$3285萬。
- Portman Square Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是PPL Corp Corporate Units，估計減持了US$3140萬。
- Portman Square Capital於2026年第3季完全出清The Southern Company 2025 Series A Corp Units，估計賣出金額為US$6185萬。
- 在2026年第3季，Portman Square Capital的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占56%。
- Portman Square Capital在2026年第3季新增了19個部位，並平倉26個部位。
- Portman Square Capital的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$17.7億。
根據Portman Square Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。