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Portman Square Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,77 bi
Giro
39,82%
Retorno est. (1 ano)
15,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,29%
Retorno est. (3 anos)
+25,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 344 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 144 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,19%
Posição
113
Nova
19
Aumentada
24
Reduzida
37
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 27,3 mi |
| 3 |
Cloudflare
NET
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
|
+US$ 61,8 mi |
| 2 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+US$ 31,4 mi |
| 3 |
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 24,3 mi |
| 5 |
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
|
+US$ 18,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,55% |
| 2 | Consumo discricionário | 8,5% |
| 3 | Tecnologia | 4,35% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,14% |
| 5 | Materiais | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Iris Energy
IREN
US$ 10,6 bi
| US$ 195 mi | 11,05% |
4.772.000
+675.800
| +16% | +US$ 27,7 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 168 mi | 9,54% |
1.566.200
+385.300
| +33% | +US$ 44,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 135 mi | 7,64% |
756.400
+715.800
| +1.763% | +US$ 101 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Opção de venda
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 101 mi | 5,74% |
988.400
+418.900
| +74% | +US$ 40,9 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 88,2 mi | 5% |
619.300
+207.200
| +50% | +US$ 34,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 76,5 mi | 4,33% |
745.851
+336.502
| +82% | +US$ 32,8 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 73,5 mi | 4,16% |
683.622
-12.096
| -2% | -US$ 1,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 68,2 mi | 3,86% |
478.773
+164.901
| +53% | +US$ 27,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 45,7 mi | 2,59% |
120.000
-230.000
| -66% | -US$ 89,9 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 40,5 mi | 2,29% |
380.600
-3.700
| -1% | -US$ 423 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 39,3 mi | 2,22% |
113.100
+48.600
| +75% | +US$ 14,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 38,9 mi | 2,2% |
367.800
+13.600
| +4% | +US$ 1,69 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 36,1 mi | 2,04% |
213.000
+201.000
| +1.675% | +US$ 35,9 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 26,4 mi | 1,49% |
+75.939
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 24,6 mi | 1,39% |
316.500
-210.600
| -40% | -US$ 16,4 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 23,4 mi | 1,33% |
1.913.000
-1.190.300
| -38% | -US$ 19,1 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 23,3 mi | 1,32% |
+125.200
| Nova | +US$ 26,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 22,9 mi | 1,3% |
298.500
+21.200
| +8% | +US$ 1,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 22,1 mi | 1,25% |
270.000
-3.800
| -1% | -US$ 326 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 19,4 mi | 1,1% |
21.086
-4.081
| -16% | -US$ 3,48 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 19,4 mi | 1,1% |
+57.000
| Nova | +US$ 19,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 19,2 mi | 1,09% |
582.700
-102.700
| -15% | -US$ 3,51 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Opção de venda
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 17,6 mi | 1% |
407.100
-70.800
| -15% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 16,9 mi | 0,96% |
94.800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 16,3 mi | 0,92% |
339.400
+43.700
| +15% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Portman Square Capital no T3 2026
No T3 2026, Portman Square Capital detinha 113 posições no valor de US$ 1,77 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 2,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Portman Square Capital fez uma retirada líquida de US$ 144 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi The Southern Company 2025 Series A Corp Units, uma posição estimada em US$ 61,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Portman Square Capital abriu uma nova posição em Cloudflare no valor de US$ 26,4 mi.
- A maior compra de Portman Square Capital no T3 2026 foi Cloudflare: 75.939 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Portman Square Capital foi quem mais aumentou sua posição em Wayfair no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 32,8 mi.
- A maior redução de Portman Square Capital em T3 2026 foi em PPL Corp Corporate Units, com um corte estimado de US$ 31,4 mi.
- Portman Square Capital encerrou totalmente sua posição em The Southern Company 2025 Series A Corp Units no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 61,8 mi.
- As dez maiores posições de Portman Square Capital representam 56% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Portman Square Capital abriu 19 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Portman Square Capital caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Portman Square Capital referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.