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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 127 mi | 7,34% |
1.779.207
+37.508
| +2% | +US$ 2,61 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 118 mi | 6,82% |
157.386
+3.706
| +2% | +US$ 2,7 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 87,1 mi | 5,04% |
880.458
+36.318
| +4% | +US$ 3,59 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 77,5 mi | 4,49% |
962.079
+28.995
| +3% | +US$ 2,25 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 76,7 mi | 4,44% |
614.951
+11.592
| +2% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 69,4 mi | 4,02% |
293.378
+10.168
| +4% | +US$ 2,33 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 63,8 mi | 3,69% |
1.068.327
+20.937
| +2% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 50,1 mi | 2,9% |
1.034.989
+20.562
| +2% | +US$ 989 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 45,4 mi | 2,63% |
1.642.967
+63.864
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 42 mi | 2,43% |
801.548
+33.025
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 39,4 mi | 2,28% |
136.287
+2.198
| +2% | +US$ 629 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 36,1 mi | 2,09% |
180.460
+3.771
| +2% | +US$ 775 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 35,1 mi | 2,03% |
450.644
+18.635
| +4% | +US$ 1,45 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 27,4 mi | 1,58% |
108.761
-155
| -0,1% | -US$ 33,3 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 23,8 mi | 1,38% |
97.954
-1.114
| -1% | -US$ 259 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20 mi | 1,16% |
53.615
-871
| -2% | -US$ 352 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 18,2 mi | 1,05% |
188.300
+1.058
| +0,6% | +US$ 102 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 17,6 mi | 1,02% |
228.661
-2.494
| -1% | -US$ 183 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 17 mi | 0,98% |
204.734
-754
| -0,4% | -US$ 60,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 16,9 mi | 0,98% |
230.885
+1.474
| +0,6% | +US$ 108 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,8 mi | 0,97% |
47.495
+322
| +0,7% | +US$ 115 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,5 mi | 0,95% |
69.133
+1.476
| +2% | +US$ 370 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,2 mi | 0,94% |
49.614
+403
| +0,8% | +US$ 125 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 16 mi | 0,93% |
148.686
+7.340
| +5% | +US$ 785 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,9 mi | 0,92% |
44.471
+790
| +2% | +US$ 284 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.