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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 2,44 mi | 0,14% |
8.088
+228
| +3% | +US$ 45,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 2,44 mi | 0,14% |
2.076
+90
| +5% | +US$ 91,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
78
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 2,41 mi | 0,14% |
1.058
-529
| -33% | -US$ 755 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 2,39 mi | 0,14% |
82.474
+28.254
| +52% | +US$ 791 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Enact Holdings
ACT
US$ 6,45 bi
| US$ 2,38 mi | 0,14% |
52.051
+10
| +0% | +US$ 428 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 2,29 mi | 0,13% |
17.830
+253
| +1% | +US$ 29,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,13% |
28.787
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22 bi
| US$ 2,28 mi | 0,13% |
15.003
-238
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
84
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| US$ 2,25 mi | 0,13% |
126.637
-315
| -0,2% | -US$ 5,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 2,23 mi | 0,13% |
5.369
+756
| +16% | +US$ 280 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 2,19 mi | 0,13% |
46.553
+4.203
| +10% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,12% |
13.819
+43
| +0,3% | +US$ 6,75 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
88
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,06 mi | 0,12% |
12.434
+87
| +0,7% | +US$ 16,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 1,99 mi | 0,11% |
6.661
-152
| -2% | -US$ 42,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
90
ASE Group
ASX
US$ 98,3 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
43.540
-2.727
| -6% | -US$ 91,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 1,96 mi | 0,11% |
34.622
+624
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
92
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
6.911
-88
| -1% | -US$ 22,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
93
United Microelectronic
UMC
US$ 46,5 bi
| US$ 1,9 mi | 0,11% |
69.876
-2.149
| -3% | -US$ 36,7 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
94
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
18.902
+1.475
| +8% | +US$ 146 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$ 244 bi
| US$ 1,88 mi | 0,11% |
9.836
+524
| +6% | +US$ 74,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 1,87 mi | 0,11% |
15.606
+550
| +4% | +US$ 60,2 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
97
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 1,85 mi | 0,11% |
3.556
+37
| +1% | +US$ 18,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Cardinal Health
CAH
US$ 59,2 bi
| US$ 1,8 mi | 0,1% |
7.563
+345
| +5% | +US$ 71,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,77 mi | 0,1% |
31.074
+2.005
| +7% | +US$ 107 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| US$ 1,76 mi | 0,1% |
36.499
-4.519
| -11% | -US$ 218 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.