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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
US$ 267 bi
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
6.926
-44
| -0,6% | -US$ 8,28 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
127
Medpace
MEDP
US$ 18,9 bi
| US$ 1,25 mi | 0,07% |
2.368
-8
| -0,3% | -US$ 3,69 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
128
KB Financial Group
KB
US$ 39,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,07% |
11.908
+2.399
| +25% | +US$ 253 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 226 bi
| US$ 1,25 mi | 0,07% |
14.501
+5
| +0% | +US$ 421 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
130
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
19.494
+3.419
| +21% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Amgen
AMGN
US$ 240 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
3.399
+10
| +0,3% | +US$ 3,42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Booking.com
BKNG
US$ 115 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
6.883
+758
| +12% | +US$ 129 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
5.391
+120
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
134
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
8.618
+725
| +9% | +US$ 94,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 1,2 mi | 0,07% |
3.030
+384
| +15% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 149 bi
| US$ 1,19 mi | 0,07% |
50.641
+422
| +0,8% | +US$ 9,37 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
137
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
10.081
-194
| -2% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
23.237
+594
| +3% | +US$ 30 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
139
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
14.211
+749
| +6% | +US$ 60,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 1,16 mi | 0,07% |
5.618
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
8.431
+3
| +0% | +US$ 395 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
142
ICICI Bank
IBN
US$ 105 bi
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
39.669
+9.382
| +31% | +US$ 254 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
13.822
+9.457
| +217% | +US$ 748 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
6.211
+338
| +6% | +US$ 58,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
145
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
4.106
-857
| -17% | -US$ 246 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 1,11 mi | 0,06% |
5.112
+430
| +9% | +US$ 95,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
147
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
3.251
+195
| +6% | +US$ 62,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
148
TJX Companies
TJX
US$ 158 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
7.187
+46
| +0,6% | +US$ 7,27 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
9.535
+156
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
Welltower
WELL
US$ 173 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
4.748
+35
| +0,7% | +US$ 7,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.