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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AstraZeneca
AZN
USD 267 mil M
| USD 1.31 M | 0.08% |
6,926
-44
| -0.6% | -USD 8.28 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
127
Medpace
MEDP
USD 18.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.07% |
2,368
-8
| -0.3% | -USD 3.69 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
128
KB Financial Group
KB
USD 39.7 mil M
| USD 1.25 M | 0.07% |
11,908
+2,399
| +25% | +USD 253 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
129
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 1.25 M | 0.07% |
14,501
+5
| +0% | +USD 421 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
130
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
19,494
+3,419
| +21% | +USD 224 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
131
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
3,399
+10
| +0.3% | +USD 3.42 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
6,883
+758
| +12% | +USD 129 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
133
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 1.21 M | 0.07% |
5,391
+120
| +2% | +USD 25.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
134
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 1.21 M | 0.07% |
8,618
+725
| +9% | +USD 94.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
3,030
+384
| +15% | +USD 152 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
136
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 149 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
50,641
+422
| +0.8% | +USD 9.37 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
137
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
10,081
-194
| -2% | -USD 26.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
138
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.07% |
23,237
+594
| +3% | +USD 30 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
139
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 1.17 M | 0.07% |
14,211
+749
| +6% | +USD 60.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
140
Royal Bank of Canada
RY
USD 280 mil M
| USD 1.16 M | 0.07% |
5,618
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
141
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
8,431
+3
| +0% | +USD 395 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
142
ICICI Bank
IBN
USD 105 mil M
| USD 1.15 M | 0.07% |
39,669
+9,382
| +31% | +USD 254 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 1.13 M | 0.07% |
13,822
+9,457
| +217% | +USD 748 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 1.12 M | 0.07% |
6,211
+338
| +6% | +USD 58.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
145
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
4,106
-857
| -17% | -USD 246 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
146
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.11 M | 0.06% |
5,112
+430
| +9% | +USD 95.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
147
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.1 M | 0.06% |
3,251
+195
| +6% | +USD 62.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
148
TJX Companies
TJX
USD 158 mil M
| USD 1.09 M | 0.06% |
7,187
+46
| +0.6% | +USD 7.27 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
149
Shopify
SHOP
USD 216 mil M
| USD 1.09 M | 0.06% |
9,535
+156
| +2% | +USD 17.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
150
Welltower
WELL
USD 173 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
4,748
+35
| +0.7% | +USD 7.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.