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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1766 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1766 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.6 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 46.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.63%
Posición
653
Nuevas
44
Aumentadas
350
Reducidas
193
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 9.04 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 6.32 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.44 M |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 2.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+USD 957 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 883 k |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 871 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.7% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 4.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 55.1 k | ﹤0.01% |
1,690
+656
| +63% | +USD 22.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
627
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1013 M
| USD 47.9 k | ﹤0.01% |
+12,650
| Nuevas | +USD 46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
628
Ambev
ABEV
USD 43 mil M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
14,989
-1,539
| -9% | -USD 4.59 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
629
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 118 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
15,000
-35,000
| -70% | -USD 37.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
630
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1560 M
| – | – |
-1,601
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
631
Benchmark Electronics
BHE
USD 2122 M
| – | – |
-2,097
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
632
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.9 mil M
| – | – |
-13,581
| Cerradas | -USD 711 k | – |
|
633
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1,696
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
634
Emcor
EME
USD 26.1 mil M
| – | – |
-292
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
635
Entergy
ETR
USD 52.7 mil M
| – | – |
-1,754
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
636
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| – | – |
-628
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
637
FedEx
FDX
USD 74.2 mil M
| – | – |
-706
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
638
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 113 mil M
| – | – |
-1,732
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
639
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3131 M
| – | – |
-1,677
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
640
Medical Properties Trust
MPT
USD 1123 M
| – | – |
-18,898
| Cerradas | -USD 87.3 k | – |
|
641
Plug Power
PLUG
USD 1886 M
| – | – |
-10,794
| Cerradas | -USD 29.3 k | – |
|
642
Prudential
PUK
USD 30.8 mil M
| – | – |
-8,155
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
643
Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF
PYZ
USD 60.9 M
| – | – |
-983
| Cerradas | -USD 124 k | – |
|
644
RB Global
RBA
USD 17.6 mil M
| – | – |
-2,347
| Cerradas | -USD 273 k | – |
|
645
Sanofi
SNY
USD 112 mil M
| – | – |
-4,975
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
646
STMicroelectronics
STM
USD 35.7 mil M
| – | – |
-2,798
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
647
TTM Technologies
TTMI
USD 6556 M
| – | – |
-1,513
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
648
Take-Two Interactive
TTWO
USD 39.9 mil M
| – | – |
-956
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
649
United Airlines
UAL
USD 35.9 mil M
| – | – |
-1,621
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
650
Vulcan Materials
VMC
USD 38.2 mil M
| – | – |
-710
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de PDS Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PDS Planning mantenía 653 posiciones por un valor de USD 1766 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 1728 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PDS Planning muestra 44 nuevos, Aumentaron 350, 193 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.17 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de PDS Planning en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 15,782 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.17 M.
- PDS Planning cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 711 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 43% de su cartera de USD 1766 M en T3 2026.
- PDS Planning abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1766 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.