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Rheos Capital Works Posiciones de la cartera
AUM
USD 1755 M
Rotación
23.86%
Rendimiento estimado a 1 año
57.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+37.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+219.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+275.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1755 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 79 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.56%
Posición
88
Nuevas
15
Aumentadas
19
Reducidas
20
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 39.3 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 38.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 35.8 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 22.5 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 17.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 40.6 M |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+USD 39.2 M |
| 3 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 32.4 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 27.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.08% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.14% |
| 3 | Finanzas | 11.2% |
| 4 | Industriales | 9.6% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 67 M | 3.82% |
180,000
-50,200
| -22% | -USD 17.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 56.3 M | 3.21% |
100,000
+23,500
| +31% | +USD 14.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 48 M | 2.73% |
550,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.7 M | 2.72% |
200,000
-72,800
| -27% | -USD 18.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 47.5 M | 2.71% |
340,000
-270,000
| -44% | -USD 27.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 45.6 M | 2.6% |
800,000
+300,000
| +60% | +USD 16 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 43.6 M | 2.48% |
75,000
-99,000
| -57% | -USD 40.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 43.4 M | 2.47% |
60,000
-40,000
| -40% | -USD 18.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 42.6 M | 2.43% |
40,000
-30,000
| -43% | -USD 26.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 42 M | 2.39% |
+35,000
| Nuevas | +USD 35.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 41.2 M | 2.35% |
+120,000
| Nuevas | +USD 38.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 40 M | 2.28% |
200,000
-81,300
| -29% | -USD 16.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 38.8 M | 2.21% |
+210,000
| Nuevas | +USD 39.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.3 M | 2.13% |
100,000
-20,000
| -17% | -USD 8.09 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.3 M | 2.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.7 M | 1.98% |
120,000
+60,000
| +100% | +USD 17.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 34.6 M | 1.97% |
+30,000
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Arm
ARM
USD 243 mil M
| USD 31.9 M | 1.82% |
90,000
-99,600
| -53% | -USD 26.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 30.7 M | 1.75% |
48,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 29.2 M | 1.67% |
550,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 27.3 M | 1.56% |
65,000
-20,000
| -24% | -USD 7.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 27.1 M | 1.54% |
200,000
+80,000
| +67% | +USD 12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 26.8 M | 1.53% |
375,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 26.8 M | 1.53% |
3,000,000
-665,000
| -18% | -USD 6.43 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Birkenstock
BIRK
USD 5590 M
| USD 25.8 M | 1.47% |
600,000
+250,000
| +71% | +USD 10.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CPCM
Revisión del portafolio de Rheos Capital Works en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rheos Capital Works mantenía 88 posiciones por un valor de USD 1755 M, un aumento de 17% frente a los USD 1498 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rheos Capital Works registró retiros netos por USD 79 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Baidu, una posición estimada en USD 39.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Rheos Capital Works abrió una nueva posición en Qualcomm por valor de USD 38.8 M.
- La mayor compra de Rheos Capital Works en T2 2026 fue Qualcomm: 210,000 acciones por un valor de USD 38.8 M.
- Rheos Capital Works fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Rheos Capital Works durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 40.6 M.
- Rheos Capital Works cerró por completo su posición en Baidu en T2 2026, con una venta estimada de USD 39.2 M.
- Las diez principales posiciones de Rheos Capital Works representan 28% de su cartera de USD 1755 M en T2 2026.
- Rheos Capital Works abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rheos Capital Works aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1755 M.
Según el Informe 13F de Rheos Capital Works correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.