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Cahaba Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1658 M
Rotación
10.91%
Rendimiento estimado a 1 año
17.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1658 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 185 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 39.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.29%
Posición
165
Nuevas
11
Aumentadas
88
Reducidas
46
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.23 M |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 4.1 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 3.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 576 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 528 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 452 k |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 415 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.86% |
| 2 | Servicios públicos | 2.38% |
| 3 | Tecnología | 1.46% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Industriales | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 495 M | 29.84% |
660,622
+11,307
| +2% | +USD 8.23 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
USD 1956 M
| USD 186 M | 11.22% |
8,561,595
+382,419
| +5% | +USD 8.31 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 173 M | 10.41% |
1,807,604
+39,484
| +2% | +USD 3.71 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 159 M | 9.6% |
2,064,728
+44,069
| +2% | +USD 3.23 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 71.9 M | 4.34% |
485,112
+7,369
| +2% | +USD 1.01 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 64.9 M | 3.91% |
737,949
-2,772
| -0.4% | -USD 236 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 58.6 M | 3.53% |
1,213,739
+84,935
| +8% | +USD 4.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 43.9 M | 2.65% |
408,101
+24,675
| +6% | +USD 2.64 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 43.6 M | 2.63% |
510,479
-2,289
| -0.4% | -USD 192 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
10
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 35.8 M | 2.16% |
373,857
-15,721
| -4% | -USD 1.48 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 31.7 M | 1.91% |
626,723
+28,852
| +5% | +USD 1.45 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 31.6 M | 1.9% |
467,183
-2,860
| -0.6% | -USD 184 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 28.8 M | 1.73% |
270,064
+10,954
| +4% | +USD 1.17 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 22.6 M | 1.36% |
446,878
+43,764
| +11% | +USD 2.21 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 22 M | 1.33% |
435,897
+10,044
| +2% | +USD 505 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 18.9 M | 1.14% |
328,118
-3,934
| -1% | -USD 210 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 8.68 M | 0.52% |
55,328
-853
| -2% | -USD 130 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.85 M | 0.47% |
27,142
+142
| +0.5% | +USD 40.6 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 7.13 M | 0.43% |
51,830
-3,998
| -7% | -USD 528 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 6.93 M | 0.42% |
136,954
+65,986
| +93% | +USD 3.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 6.19 M | 0.37% |
56,124
-173
| -0.3% | -USD 18.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.03 M | 0.36% |
62,437
+480
| +0.8% | +USD 46.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 5.86 M | 0.35% |
38,562
-2
| -0% | -USD 304 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.18 M | 0.25% |
11,195
+118
| +1% | +USD 47.7 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.14 M | 0.25% |
20,713
+242
| +1% | +USD 49.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
SIA
Revisión del portafolio de Cahaba Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cahaba Wealth Management mantenía 165 posiciones por un valor de USD 1658 M, un aumento de 13% frente a los USD 1473 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cahaba Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 88, 46 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 8,720 acciones con un valor de USD 495 k. La mayor venta fue Southern Company, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Tecnología.
- La mayor compra de Cahaba Wealth Management en T2 2026 fue iShares ESG Screened S&P 500 ETF: 8,720 acciones por un valor de USD 495 k.
- Cahaba Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Cahaba Wealth Management durante T2 2026 fue en Southern Company, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
- Cahaba Wealth Management cerró por completo su posición en Quanta Services en T2 2026, con una venta estimada de USD 415 k.
- Las diez principales posiciones de Cahaba Wealth Management representan 80% de su cartera de USD 1658 M en T2 2026.
- Cahaba Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cahaba Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1658 M.
Según el Informe 13F de Cahaba Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.