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SFMG Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1661 M
Rotación
16.71%
Rendimiento estimado a 1 año
27.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.24%
AUM
USD 1661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 184 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 25.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.37%
Posición
365
Nuevas
40
Aumentadas
152
Reducidas
95
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+USD 7.99 M |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 6.17 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.76% |
| 2 | Tecnología | 15.08% |
| 3 | Servicios públicos | 11.15% |
| 4 | Finanzas | 6.3% |
| 5 | Industriales | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 183 M | 11% |
1,060,369
+1,824
| +0.2% | +USD 327 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3304 M
| USD 154 M | 9.29% |
2,648,509
+141,285
| +6% | +USD 7.99 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 154 M | 9.28% |
1,710,162
+23,238
| +1% | +USD 1.93 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 124 M | 7.44% |
870,472
+18,463
| +2% | +USD 2.55 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 105 M | 6.31% |
560,714
+19,124
| +4% | +USD 3.48 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 70.8 M | 4.27% |
681,430
+9,144
| +1% | +USD 924 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 67.1 M | 4.04% |
232,048
+121
| +0.1% | +USD 34.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 54.6 M | 3.29% |
109,129
-2,570
| -2% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 38.1 M | 2.3% |
50,917
-1,558
| -3% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 35.8 M | 2.15% |
49,474
-1,003
| -2% | -USD 463 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 35.1 M | 2.11% |
563,677
-2,573
| -0.5% | -USD 162 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 34.6 M | 2.09% |
173,160
+2,832
| +2% | +USD 582 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 27.7 M | 1.67% |
47,675
-1,053
| -2% | -USD 432 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.1 M | 1.51% |
105,222
-812
| -0.8% | -USD 204 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 25 M | 1.5% |
70,722
-384
| -0.5% | -USD 137 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 22.9 M | 1.38% |
61,296
+391
| +0.6% | +USD 158 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| USD 19.5 M | 1.17% |
621,809
+80,997
| +15% | +USD 2.52 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 16.8 M | 1.01% |
298,098
+11,623
| +4% | +USD 656 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.8 M | 1.01% |
22,501
+1,703
| +8% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 13.2 M | 0.79% |
69,335
-512
| -0.7% | -USD 93.9 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.6 M | 0.76% |
111,028
+2,255
| +2% | +USD 280 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 11.9 M | 0.72% |
34,942
-725
| -2% | -USD 166 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.7 M | 0.64% |
14,300
+300
| +2% | +USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
USD 104 M
| USD 10.3 M | 0.62% |
254,195
+21,457
| +9% | +USD 805 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.6 M | 0.52% |
24,052
+916
| +4% | +USD 330 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de SFMG Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SFMG Wealth Advisors mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1661 M, un aumento de 12% frente a los USD 1477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de SFMG Wealth Advisors muestra 40 nuevos, Aumentaron 152, 95 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 15,074 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 4.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios públicos.
- La mayor compra de SFMG Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 15,074 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- SFMG Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Pacer Trendpilot US Large Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.99 M.
- La mayor reducción de SFMG Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- SFMG Wealth Advisors cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de SFMG Wealth Advisors representan 59% de su cartera de USD 1661 M en T2 2026.
- SFMG Wealth Advisors abrió 40 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SFMG Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1661 M.
Según el Informe 13F de SFMG Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.