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SFMG Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.6億
売買回転率
16.71%
推定1年リターン
27.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.19%
1年予想リターン
+27.11%
3年間の予想リターン
+76.14%
5年予想リターン
+97.37%
10年間の推定リターン
+284.24%
AUM
$16.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.84億
(+12%)
資金フロー
+$2591万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.37%
保有額
365
新規
40
買い増し
152
減少
95
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6
年
平均保有期間 株式のみ
4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+$799万 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$617万 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+$348万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$333万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$255万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$441万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$347万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$178万 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+$160万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.76% |
| 2 | 情報技術 | 15.08% |
| 3 | 公益事業 | 11.15% |
| 4 | 金融 | 6.3% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atmos Energy
ATO
$283億
| $1.83億 | 11% |
1,060,369
+1,824
| +0.2% | +$32.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $1.54億 | 9.29% |
2,648,509
+141,285
| +6% | +$799万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1.54億 | 9.28% |
1,710,162
+23,238
| +1% | +$193万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $1.24億 | 7.44% |
870,472
+18,463
| +2% | +$255万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $1.05億 | 6.31% |
560,714
+19,124
| +4% | +$348万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $7084万 | 4.27% |
681,430
+9,144
| +1% | +$92.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6715万 | 4.04% |
232,048
+121
| +0.1% | +$3.46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5461万 | 3.29% |
109,129
-2,570
| -2% | -$124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3813万 | 2.3% |
50,917
-1,558
| -3% | -$113万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3577万 | 2.15% |
49,474
-1,003
| -2% | -$46.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $3506万 | 2.11% |
563,677
-2,573
| -0.5% | -$16.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3465万 | 2.09% |
173,160
+2,832
| +2% | +$58.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2769万 | 1.67% |
47,675
-1,053
| -2% | -$43.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2508万 | 1.51% |
105,222
-812
| -0.8% | -$20.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2499万 | 1.5% |
70,722
-384
| -0.5% | -$13.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2286万 | 1.38% |
61,296
+391
| +0.6% | +$15.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.7億
| $1946万 | 1.17% |
621,809
+80,997
| +15% | +$252万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1684万 | 1.01% |
298,098
+11,623
| +4% | +$65.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1680万 | 1.01% |
22,501
+1,703
| +8% | +$123万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1315万 | 0.79% |
69,335
-512
| -0.7% | -$9.39万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1258万 | 0.76% |
111,028
+2,255
| +2% | +$28万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1192万 | 0.72% |
34,942
-725
| -2% | -$16.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
23
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1068万 | 0.64% |
14,300
+300
| +2% | +$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
$1.04億
| $1029万 | 0.62% |
254,195
+21,457
| +9% | +$80.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $860万 | 0.52% |
24,052
+916
| +4% | +$33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
SFMG Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SFMG Wealth Advisorsは365銘柄を保有し、保有額は$16.6億でした。前四半期の$14.8億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、公益事業です。
- SFMG Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は15,074株、評価額は$333万でした。
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- 2026年第2四半期時点で、SFMG Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16.6億のポートフォリオの59%を占めています。
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2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSFMG Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。