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SFMG Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$16.6億
週轉率
16.71%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.19%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
+76.14%
5年估算報酬率
+97.37%
10年估算報酬率
+284.24%
AUM
US$16.6億
AUM 成長
+US$1.84億
(+12%)
資金流向
+US$2591萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.37%
持股
365
新
40
增持
152
減碼
95
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6
年
平均持有時間 僅限股票
4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$799萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$617萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$348萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$333萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$441萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$347萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$178萬 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+US$160萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.76% |
| 2 | 資訊科技 | 15.08% |
| 3 | 公用事業 | 11.15% |
| 4 | 金融 | 6.3% |
| 5 | 工業 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atmos Energy
ATO
US$291億
| US$1.83億 | 11% |
1,060,369
+1,824
| +0.2% | +US$32.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9億
| US$1.54億 | 9.29% |
2,648,509
+141,285
| +6% | +US$799萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$1.54億 | 9.28% |
1,710,162
+23,238
| +1% | +US$193萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1.24億 | 7.44% |
870,472
+18,463
| +2% | +US$255萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$1.05億 | 6.31% |
560,714
+19,124
| +4% | +US$348萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$7084萬 | 4.27% |
681,430
+9,144
| +1% | +US$92.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6715萬 | 4.04% |
232,048
+121
| +0.1% | +US$3.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5461萬 | 3.29% |
109,129
-2,570
| -2% | -US$124萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$3813萬 | 2.3% |
50,917
-1,558
| -3% | -US$113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$3577萬 | 2.15% |
49,474
-1,003
| -2% | -US$46.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197億
| US$3506萬 | 2.11% |
563,677
-2,573
| -0.5% | -US$16.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$3465萬 | 2.09% |
173,160
+2,832
| +2% | +US$58.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$2769萬 | 1.67% |
47,675
-1,053
| -2% | -US$43.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2508萬 | 1.51% |
105,222
-812
| -0.8% | -US$20.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$2499萬 | 1.5% |
70,722
-384
| -0.5% | -US$13.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2286萬 | 1.38% |
61,296
+391
| +0.6% | +US$15.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.9億
| US$1946萬 | 1.17% |
621,809
+80,997
| +15% | +US$252萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$1684萬 | 1.01% |
298,098
+11,623
| +4% | +US$65.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1680萬 | 1.01% |
22,501
+1,703
| +8% | +US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$1315萬 | 0.79% |
69,335
-512
| -0.7% | -US$9.39萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1258萬 | 0.76% |
111,028
+2,255
| +2% | +US$28萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
22
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1192萬 | 0.72% |
34,942
-725
| -2% | -US$16.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
23
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1068萬 | 0.64% |
14,300
+300
| +2% | +US$21.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Fidelity Disruptors ETF
FDIF
US$1.05億
| US$1029萬 | 0.62% |
254,195
+21,457
| +9% | +US$80.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$860萬 | 0.52% |
24,052
+916
| +4% | +US$33萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
SFMG Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SFMG Wealth Advisors持有365個部位，價值US$16.6億，較前一季的US$14.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的59%。
SFMG Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增40項、增加152檔、減碼95檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共15,074股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是Medtronic，估計金額為US$441萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和公用事業。
- SFMG Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進15,074股，價值US$333萬。
- SFMG Wealth Advisors在2026年第2季增持Pacer Trendpilot US Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$799萬。
- SFMG Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$347萬。
- SFMG Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2026年第2季，SFMG Wealth Advisors的投資組合規模為US$16.6億，前十大持股占59%。
- SFMG Wealth Advisors在2026年第2季新增了40個部位，並平倉21個部位。
- SFMG Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$16.6億。
根據SFMG Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。