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Compass Capital Management 投資組合持股
AUM
US$16.6億
週轉率
18.37%
1年估算報酬率
12.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+12.1%
3年估算報酬率
+50.82%
5年估算報酬率
+57.88%
10年估算報酬率
+257.31%
AUM
US$16.6億
AUM 成長
+US$307萬
(+0.19%)
資金流向
-US$1.22億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.22%
持股
98
新
11
增持
21
減碼
39
已平倉
7
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cintas
CTAS
|
+US$4729萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1219萬 |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$807萬 |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$622萬 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$520萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$9446萬 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$5642萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1610萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$946萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$684萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.73% |
| 2 | 醫療保健 | 17.93% |
| 3 | 工業 | 15.33% |
| 4 | 金融 | 10.88% |
| 5 | 原物料 | 6.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
US$1957億
| US$8694萬 | 5.24% |
986,172
-94,838
| -9% | -US$684萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Merck
MRK
US$3601億
| US$7287萬 | 4.39% |
567,099
-22,669
| -4% | -US$265萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6368萬 | 3.84% |
178,203
-26,267
| -13% | -US$946萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6212萬 | 3.75% |
166,539
-4,462
| -3% | -US$181萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$6012萬 | 3.62% |
236,718
-7,047
| -3% | -US$164萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Fastenal
FAST
US$585億
| US$5877萬 | 3.54% |
1,223,702
-55,989
| -4% | -US$254萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$5843萬 | 3.52% |
170,303
-3,256
| -2% | -US$105萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5791萬 | 3.49% |
289,399
-23,436
| -7% | -US$482萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Linde
LIN
US$2298億
| US$5671萬 | 3.42% |
109,275
-5,684
| -5% | -US$288萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$5626萬 | 3.39% |
163,406
-2,290
| -1% | -US$73.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$5424萬 | 3.27% |
200,530
-5,052
| -2% | -US$131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$5372萬 | 3.24% |
554,514
-15,978
| -3% | -US$153萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$5284萬 | 3.19% |
466,507
-25,681
| -5% | -US$319萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$5264萬 | 3.17% |
104,987
-645
| -0.6% | -US$31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$5224萬 | 3.15% |
125,801
-2,491
| -2% | -US$104萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130億
| US$5053萬 | 3.05% |
160,479
+5,301
| +3% | +US$167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$4963萬 | 2.99% |
121,867
-5,423
| -4% | -US$229萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$4958萬 | 2.99% |
268,321
-86,088
| -24% | -US$1610萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$4878萬 | 2.94% |
217,828
-366
| -0.2% | -US$7.82萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$4808萬 | 2.9% |
142,079
+4,940
| +4% | +US$168萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
21
Cintas
CTAS
US$849億
| US$4652萬 | 2.8% |
+273,510
| 新 | +US$4729萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$4571萬 | 2.76% |
347,788
+40,007
| +13% | +US$520萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$4345萬 | 2.62% |
352,925
-29,677
| -8% | -US$445萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406億
| US$3717萬 | 2.24% |
298,677
+70,216
| +31% | +US$1219萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$3668萬 | 2.21% |
859,530
+148,656
| +21% | +US$807萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SIA
Compass Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compass Capital Management持有98個部位，價值US$16.6億，較前一季的US$16.6億增加0.19%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Compass Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1.22億，平倉7個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Chubb，這筆估值約為US$266萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Compass Capital Management新建了Cintas的部位，價值US$4652萬。
- Compass Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Cintas：共買進273,510股，價值US$4652萬。
- Compass Capital Management在2026年第2季增持Accenture的幅度最大，估計增加US$1219萬。
- Compass Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Home Depot，估計減持了US$9446萬。
- Compass Capital Management於2026年第2季完全出清Chubb，估計賣出金額為US$266萬。
- 在2026年第2季，Compass Capital Management的投資組合規模為US$16.6億，前十大持股占38%。
- Compass Capital Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Compass Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.19%，達到US$16.6億。
根據Compass Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。