Wir sind mit live! Mehr erfahren
Compass Capital Management

Compass Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,66 Mrd. $ Umschlag 18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+257,31 %
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,07 Mio. $
Kapitalfluss
-122 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,22 %
Position
98
Neu
11
Aufgestockt
21
Reduziert
39
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+47,3 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+12,2 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+8,07 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+6,22 Mio. $
5
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+5,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+94,5 Mio. $
2
EXPD-Symbol
Expeditors International
EXPD
+56,4 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+16,1 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,46 Mio. $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+6,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,73 %
2 Gesundheitswesen 17,93 %
3 Industrie 15,33 %
4 Finanzwesen 10,88 %
5 Grundstoffe 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APH-Symbol
1
Amphenol
APH
196 Mrd. $
86,9 Mio. $ 5,24 %
986.172
-94.838
-9 % -6,84 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MRK-Symbol
2
Merck
MRK
360 Mrd. $
72,9 Mio. $ 4,39 %
567.099
-22.669
-4 % -2,65 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
63,7 Mio. $ 3,84 %
178.203
-26.267
-13 % -9,46 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
62,1 Mio. $ 3,75 %
166.539
-4.462
-3 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
60,1 Mio. $ 3,62 %
236.718
-7.047
-3 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FAST-Symbol
6
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
58,8 Mio. $ 3,54 %
1.223.702
-55.989
-4 % -2,54 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
58,4 Mio. $ 3,52 %
170.303
-3.256
-2 % -1,05 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
57,9 Mio. $ 3,49 %
289.399
-23.436
-7 % -4,82 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
LIN-Symbol
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
56,7 Mio. $ 3,42 %
109.275
-5.684
-5 % -2,88 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SHW-Symbol
10
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
56,3 Mio. $ 3,39 %
163.406
-2.290
-1 % -731.534 $
2013 Q2
52 Quartale
ITW-Symbol
11
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
54,2 Mio. $ 3,27 %
200.530
-5.052
-2 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
CHD-Symbol
12
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
53,7 Mio. $ 3,24 %
554.514
-15.978
-3 % -1,53 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
52,8 Mio. $ 3,19 %
466.507
-25.681
-5 % -3,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TMO-Symbol
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
52,6 Mio. $ 3,17 %
104.987
-645
-0,6 % -309.633 $
2013 Q2
52 Quartale
MSI-Symbol
15
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
52,2 Mio. $ 3,15 %
125.801
-2.491
-2 % -1,04 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SYK-Symbol
16
Stryker
SYK
113 Mrd. $
50,5 Mio. $ 3,05 %
160.479
+5.301
+3 % +1,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPGI-Symbol
17
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
49,6 Mio. $ 2,99 %
121.867
-5.423
-4 % -2,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
18
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
49,6 Mio. $ 2,99 %
268.321
-86.088
-24 % -16,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
48,8 Mio. $ 2,94 %
217.828
-366
-0,2 % -78.232 $
2024 Q2
8 Quartale
ROP-Symbol
20
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
48,1 Mio. $ 2,9 %
142.079
+4.940
+4 % +1,68 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CTAS-Symbol
21
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
46,5 Mio. $ 2,8 %
+273.510
Neu +47,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
22
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,76 %
347.788
+40.007
+13 % +5,2 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
ICE-Symbol
23
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
43,4 Mio. $ 2,62 %
352.925
-29.677
-8 % -4,45 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
141 Mrd. $
37,2 Mio. $ 2,24 %
298.677
+70.216
+31 % +12,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BSX-Symbol
25
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
36,7 Mio. $ 2,21 %
859.530
+148.656
+21 % +8,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

First American Trust
First American Trust Santa Ana, California 1,66 Mrd. $ AUM 25,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cahaba Wealth Management
Cahaba Wealth Management Atlanta, Georgia 1,66 Mrd. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pine Ridge Advisers
Pine Ridge Advisers New York 1,66 Mrd. $ AUM 18,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFMG Wealth Advisors
SFMG Wealth Advisors Plano, Texas 1,66 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Advisors
Icon Wealth Advisors Houston, Texas 1,66 Mrd. $ AUM 24,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ally Invest Advisors
Ally Invest Advisors Charlotte, North Carolina 1,66 Mrd. $ AUM 16,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
City of London Investment Management
City of London Investment Management London, United Kingdom 1,66 Mrd. $ AUM 59,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIA
Strategic Investment Advisors Farmington Hills, Michigan 1,65 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Management 98 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Anstieg um 0,19 % gegenüber 1,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Compass Capital Management zog im Q2 2026 netto 122 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Chubb – eine Position im geschätzten Wert von 2,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Compass Capital Management eine neue Position in Cintas im Wert von 46,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Management im Q2 2026 war Cintas: 273.510 Aktien im Wert von 46,5 Mio. $.
  • Compass Capital Management hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 94,5 Mio. $.
  • Compass Capital Management hat seine Position in Chubb im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
  • Compass Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 1,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .