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RMR Wealth Builders

RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen

AUM 1,61 Mrd. $ Umschlag 18,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+340 Mio. $
Kapitalfluss
+158 Mio. $
Kapitalfluss %
9,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,09 %
Position
326
Neu
49
Aufgestockt
158
Reduziert
86
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+20,7 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+19,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+17,3 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+16,8 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+5,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,25 Mio. $
2
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,69 Mio. $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+2,57 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,74 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,11 %
2 Technologie 16,42 %
3 Finanzwesen 4,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,05 %
5 Kommunikationsdienste 2,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
156 Mio. $ 9,72 %
1.816.708
+228.376
+14 % +19,2 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
156 Mio. $ 9,7 %
227.464
+25.158
+12 % +16,8 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
143 Mio. $ 8,89 %
656.979
+83.023
+14 % +17,3 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
88,9 Mio. $ 5,52 %
1.153.024
+43.599
+4 % +3,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
72,7 Mio. $ 4,52 %
753.130
+58.655
+8 % +5,63 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PRMR-Symbol
6
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
90,1 Mio. $
68,5 Mio. $ 4,25 %
2.397.610
+140.304
+6 % +3,67 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49,9 Mio. $ 3,1 %
249.506
+87
+0 % +17.888 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
49,4 Mio. $ 3,07 %
397.795
-2.113
-0,5 % -254.730 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,8 Mio. $ 2,84 %
158.266
+4.195
+3 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,47 %
1.650.711
+854.354
+107 % +20,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SUB-Symbol
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
33,3 Mio. $ 2,07 %
313.220
+18.583
+6 % +1,98 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
33,1 Mio. $ 2,06 %
136.510
-674
-0,5 % -156.995 $
2019 Q4
26 Quartale
FSMB-Symbol
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
651 Mio. $
23 Mio. $ 1,43 %
1.151.454
+74.187
+7 % +1,48 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
21,4 Mio. $ 1,33 %
57.470
+3.841
+7 % +1,55 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
HYS-Symbol
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,32 %
227.955
+23.047
+11 % +2,16 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,21 %
81.431
+5.139
+7 % +1,29 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FMB-Symbol
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,12 %
351.741
+18.691
+6 % +955.886 $
2021 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,09 %
162.583
+10.346
+7 % +1,11 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,02 %
43.444
-2.133
-5 % -855.238 $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,99 %
27.427
+1.064
+4 % +436.229 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,9 %
12.610
+1.760
+16 % +1,32 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14 Mio. $ 0,87 %
42.694
+3.753
+10 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,81 %
17.544
+58
+0,3 % +42.050 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,4 Mio. $ 0,77 %
35.060
+3.391
+11 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CGMU-Symbol
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,71 %
414.630
+29.033
+8 % +794.723 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Trust Asset Management
Trust Asset Management Houston, Texas 1,61 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Wealth Partners
Strategic Wealth Partners Independence, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDD Partners
DDD Partners Bellevue, Washington 1,6 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastal Bridge Advisors
Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut 1,62 Mrd. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moss Adams Wealth Advisors
Moss Adams Wealth Advisors Seattle, Washington 1,6 Mrd. $ AUM 28,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RMR Wealth Builders 326 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

RMR Wealth Builders investierte 158 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Welltower: 14.308 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Blackstone; sie wurde auf 2,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q2 2026 war Welltower: 14.308 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • RMR Wealth Builders hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q2 2026 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • RMR Wealth Builders hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
  • RMR Wealth Builders eröffnete 49 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 1,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .