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RMR Wealth Builders Ativos da carteira
AUM
US$ 1,61 bi
Giro
18,1%
Retorno est. (1 ano)
27,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,35%
Retorno est. (1 ano)
+27,77%
Retorno est. (3 anos)
+81,64%
Retorno est. (5 anos)
+91,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 340 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 158 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,09%
Posição
326
Nova
49
Aumentada
158
Reduzida
86
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 16,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,11% |
| 2 | Tecnologia | 16,42% |
| 3 | Financeiro | 4,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 156 mi | 9,72% |
1.816.708
+228.376
| +14% | +US$ 19,2 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 156 mi | 9,7% |
227.464
+25.158
| +12% | +US$ 16,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 143 mi | 8,89% |
656.979
+83.023
| +14% | +US$ 17,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 88,9 mi | 5,52% |
1.153.024
+43.599
| +4% | +US$ 3,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 72,7 mi | 4,52% |
753.130
+58.655
| +8% | +US$ 5,63 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
US$ 90,1 mi
| US$ 68,5 mi | 4,25% |
2.397.610
+140.304
| +6% | +US$ 3,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 49,9 mi | 3,1% |
249.506
+87
| +0% | +US$ 17,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 49,4 mi | 3,07% |
397.795
-2.113
| -0,5% | -US$ 255 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,8 mi | 2,84% |
158.266
+4.195
| +3% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 39,8 mi | 2,47% |
1.650.711
+854.354
| +107% | +US$ 20,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 33,3 mi | 2,07% |
313.220
+18.583
| +6% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 33,1 mi | 2,06% |
136.510
-674
| -0,5% | -US$ 157 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 651 mi
| US$ 23 mi | 1,43% |
1.151.454
+74.187
| +7% | +US$ 1,48 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 21,4 mi | 1,33% |
57.470
+3.841
| +7% | +US$ 1,55 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 21,3 mi | 1,32% |
227.955
+23.047
| +11% | +US$ 2,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,4 mi | 1,21% |
81.431
+5.139
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 18,1 mi | 1,12% |
351.741
+18.691
| +6% | +US$ 956 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 17,5 mi | 1,09% |
162.583
+10.346
| +7% | +US$ 1,11 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,4 mi | 1,02% |
43.444
-2.133
| -5% | -US$ 855 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 15,9 mi | 0,99% |
27.427
+1.064
| +4% | +US$ 436 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 14,6 mi | 0,9% |
12.610
+1.760
| +16% | +US$ 1,32 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 14 mi | 0,87% |
42.694
+3.753
| +10% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,1 mi | 0,81% |
17.544
+58
| +0,3% | +US$ 42 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,4 mi | 0,77% |
35.060
+3.391
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,04 bi
| US$ 11,4 mi | 0,71% |
414.630
+29.033
| +8% | +US$ 795 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de RMR Wealth Builders no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RMR Wealth Builders detinha 326 posições avaliadas em US$ 1,61 bi, alta de 27% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
RMR Wealth Builders alocou US$ 158 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 49 novas posições e aumentando 158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Welltower: 14.308 ações no valor de US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior compra de RMR Wealth Builders no T2 2026 foi Welltower: 14.308 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- RMR Wealth Builders foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de RMR Wealth Builders em T2 2026 foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- RMR Wealth Builders encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,25 mi.
- As dez maiores posições de RMR Wealth Builders representam 54% de sua carteira de US$ 1,61 bi no T2 2026.
- RMR Wealth Builders abriu 49 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de RMR Wealth Builders subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RMR Wealth Builders referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.