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RMR Wealth Builders Ativos da carteira
AUM
US$ 1,61 bi
Giro
18,1%
Retorno est. (1 ano)
27,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,35%
Retorno est. (1 ano)
+27,77%
Retorno est. (3 anos)
+81,64%
Retorno est. (5 anos)
+91,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,61 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 340 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 158 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,09%
Posição
326
Nova
49
Aumentada
158
Reduzida
86
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 16,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 5,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 2,57 mi |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,11% |
| 2 | Tecnologia | 16,42% |
| 3 | Financeiro | 4,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,05% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,8 mi | 0,61% |
13.336
+1.057
| +9% | +US$ 727 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 9,42 mi | 0,59% |
13.395
-571
| -4% | -US$ 382 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 9,29 mi | 0,58% |
36.378
+5.733
| +19% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 9,23 mi | 0,57% |
48.404
+6.364
| +15% | +US$ 904 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 9,19 mi | 0,57% |
16.315
+2.261
| +16% | +US$ 1,38 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,89 mi | 0,55% |
7.409
+1.389
| +23% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 8,48 mi | 0,53% |
20.154
+4.032
| +25% | +US$ 1,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8,41 mi | 0,52% |
44.148
+2.591
| +6% | +US$ 443 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,41 mi | 0,52% |
16.806
+2.951
| +21% | +US$ 1,42 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,99 mi | 0,5% |
23.435
+3.963
| +20% | +US$ 907 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,14 mi | 0,44% |
19.984
+535
| +3% | +US$ 193 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 6,94 mi | 0,43% |
7.424
+1.237
| +20% | +US$ 1,23 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,64 mi | 0,41% |
63.908
+605
| +1% | +US$ 62,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 6,62 mi | 0,41% |
38.992
+7.354
| +23% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,55 mi | 0,41% |
18.582
+3.482
| +23% | +US$ 1,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
| US$ 6,53 mi | 0,41% |
258.829
+23.483
| +10% | +US$ 591 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 6,43 mi | 0,4% |
21.318
+5.768
| +37% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,37 mi | 0,4% |
8.811
+2.173
| +33% | +US$ 1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 6,19 mi | 0,38% |
6.124
+1.066
| +21% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6 mi | 0,37% |
53.016
+11.332
| +27% | +US$ 1,41 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,6 mi | 0,35% |
22.056
+4.622
| +27% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,4 mi | 0,34% |
14.450
+3.266
| +29% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,39 mi | 0,33% |
5.057
+3.213
| +174% | +US$ 2,82 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 5,21 mi | 0,32% |
31.456
+5.832
| +23% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,21 mi | 0,32% |
72.967
+13.849
| +23% | +US$ 1,22 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de RMR Wealth Builders no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RMR Wealth Builders detinha 326 posições avaliadas em US$ 1,61 bi, alta de 27% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
RMR Wealth Builders alocou US$ 158 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 49 novas posições e aumentando 158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Welltower: 14.308 ações no valor de US$ 3,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior compra de RMR Wealth Builders no T2 2026 foi Welltower: 14.308 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- RMR Wealth Builders foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de RMR Wealth Builders em T2 2026 foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- RMR Wealth Builders encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,25 mi.
- As dez maiores posições de RMR Wealth Builders representam 54% de sua carteira de US$ 1,61 bi no T2 2026.
- RMR Wealth Builders abriu 49 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de RMR Wealth Builders subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RMR Wealth Builders referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.