RMR Wealth Builders 포트폴리오 보유 종목
RMR Wealth Builders is a wealth management firm that combines financial planning for individuals with retirement plan services for employers. It was founded in 1986 as an office of Financial Network Investment Corp., which is part of Cetera, and started its own registered investment advisory business in 2014. The firm is privately owned by its principals, including chief executive Ryan DeGrau, chairman Joseph Russo and founders Douglas Roth and Edward Majitenyi. It also manages employer-sponsored retirement accounts such as 401(k) plans and serves individuals, pension plans and charities.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$3684만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$747만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$730만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$723만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$689만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$265만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$199만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$170만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$156만 |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.91% |
| 2 | 정보기술 | 16.51% |
| 3 | 금융 | 4.23% |
| 4 | 임의소비재 | 2.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1223만 | 0.71% |
35,885
+825
| +2% | +US$28.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$75.3억
| US$1165만 | 0.68% |
448,434
+33,804
| +8% | +US$91.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$1126만 | 0.66% |
42,539
-5,865
| -12% | -US$124만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$936만 | 0.55% |
12,647
-689
| -5% | -US$49.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$892만 | 0.52% |
45,572
+1,424
| +3% | +US$26.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$889만 | 0.52% |
7,680
+271
| +4% | +US$32만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$860만 | 0.5% |
17,281
+475
| +3% | +US$24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$835만 | 0.49% |
12,721
-674
| -5% | -US$46.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$801만 | 0.47% |
20,155
-3,280
| -14% | -US$117만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
35
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$788만 | 0.46% |
38,694
-298
| -0.8% | -US$5.61만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$753만 | 0.44% |
+46,241
| 신규 | +US$723만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$731만 | 0.43% |
21,252
+1,268
| +6% | +US$44만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4669억
| US$695만 | 0.4% |
7,636
+212
| +3% | +US$19.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$7.24억
| US$680만 | 0.4% |
283,083
+24,254
| +9% | +US$59.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
Chevron
CVX
US$4149억
| US$680만 | 0.4% |
33,284
+1,828
| +6% | +US$36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$668만 | 0.39% |
64,266
+358
| +0.6% | +US$3.79만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$640만 | 0.37% |
42,950
+3,730
| +10% | +US$52.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$637만 | 0.37% |
61,330
+8,314
| +16% | +US$91.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
44
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$625만 | 0.36% |
33,428
+3,100
| +10% | +US$49.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$611만 | 0.36% |
23,089
+1,033
| +5% | +US$27.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$565만 | 0.33% |
6,963
+1,906
| +38% | +US$162만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$560만 | 0.33% |
15,796
-4,358
| -22% | -US$156만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3427억
| US$549만 | 0.32% |
19,313
+731
| +4% | +US$24만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$542만 | 0.32% |
6,023
-101
| -2% | -US$10.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
50
Verizon
VZ
US$1894억
| US$542만 | 0.32% |
118,144
+8,101
| +7% | +US$38.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RMR Wealth Builders 측은 US$17.2억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.1억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
RMR Wealth Builders 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9293만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 165개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, 903,425주를 보유했으며 가치는 US$3606만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle 주식으로, 보유분을 추정 US$265만 규모 줄였어요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF 주식으로, US$3606만 상당의 903,425주를 매수했어요.
- RMR Wealth Builders 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$747만 규모예요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- RMR Wealth Builders 측은 2026년 3분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 54% 비중을 차지해요.
- RMR Wealth Builders 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- RMR Wealth Builders의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 RMR Wealth Builders의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.