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RMR Wealth Builders Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
14,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+92,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,05 %
Position
337
Neu
21
Aufgestockt
165
Reduziert
103
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+36,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7,47 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,3 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,89 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+1,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,91 % |
| 2 | Technologie | 16,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,23 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,71 % |
35.885
+825
| +2 % | +284.393 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
27
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,33 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,68 % |
448.434
+33.804
| +8 % | +910.916 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
268 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,66 % |
42.539
-5.865
| -12 % | -1,24 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,55 % |
12.647
-689
| -5 % | -492.336 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,52 % |
45.572
+1.424
| +3 % | +262.857 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
31
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 8,89 Mio. $ | 0,52 % |
7.680
+271
| +4 % | +319.780 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 8,6 Mio. $ | 0,5 % |
17.281
+475
| +3 % | +239.648 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 0,49 % |
12.721
-674
| -5 % | -463.806 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,47 % |
20.155
-3.280
| -14 % | -1,17 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
35
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,46 % |
38.694
-298
| -0,8 % | -56.090 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
36
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,44 % |
+46.241
| Neu | +7,23 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 7,31 Mio. $ | 0,43 % |
21.252
+1.268
| +6 % | +440.081 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
38
Costco
COST
445 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,4 % |
7.636
+212
| +3 % | +197.911 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
39
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
722 Mio. $
| 6,8 Mio. $ | 0,4 % |
283.083
+24.254
| +9 % | +599.343 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
40
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,4 % |
33.284
+1.828
| +6 % | +359.945 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,39 % |
64.266
+358
| +0,6 % | +37.918 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
42
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
42.950
+3.730
| +10 % | +523.344 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
43
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,37 % |
61.330
+8.314
| +16 % | +912.806 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
44
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,36 % |
33.428
+3.100
| +10 % | +494.052 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,36 % |
23.089
+1.033
| +5 % | +272.525 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
46
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,33 % |
6.963
+1.906
| +38 % | +1,62 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
47
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
| 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
15.796
-4.358
| -22 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
48
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,32 % |
19.313
+731
| +4 % | +239.981 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
49
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,32 % |
6.023
-101
| -2 % | -103.338 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
50
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,32 % |
118.144
+8.101
| +7 % | +381.107 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RMR Wealth Builders für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RMR Wealth Builders 337 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
RMR Wealth Builders investierte 92,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 2,65 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von RMR Wealth Builders im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 903.425 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RMR Wealth Builders im Q3 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- RMR Wealth Builders hat seine Position in Waste Management im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RMR Wealth Builders machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- RMR Wealth Builders eröffnete 21 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RMR Wealth Builders stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RMR Wealth Builders für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .