¡Ya estamos en !
Descubre más
RMR Wealth Builders Posiciones de la cartera
AUM
USD 1610 M
Rotación
18.1%
Rendimiento estimado a 1 año
27.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 340 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 158 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.09%
Posición
326
Nuevas
49
Aumentadas
158
Reducidas
86
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 17.3 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 16.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 5.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.11% |
| 2 | Tecnología | 16.42% |
| 3 | Finanzas | 4.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.05% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.8 M | 0.61% |
13,336
+1,057
| +9% | +USD 727 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 9.42 M | 0.59% |
13,395
-571
| -4% | -USD 382 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 9.29 M | 0.58% |
36,378
+5,733
| +19% | +USD 1.04 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.23 M | 0.57% |
48,404
+6,364
| +15% | +USD 904 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.19 M | 0.57% |
16,315
+2,261
| +16% | +USD 1.38 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.89 M | 0.55% |
7,409
+1,389
| +23% | +USD 1.42 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.48 M | 0.53% |
20,154
+4,032
| +25% | +USD 1.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 8.41 M | 0.52% |
44,148
+2,591
| +6% | +USD 443 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.41 M | 0.52% |
16,806
+2,951
| +21% | +USD 1.42 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.99 M | 0.5% |
23,435
+3,963
| +20% | +USD 907 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.14 M | 0.44% |
19,984
+535
| +3% | +USD 193 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
37
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.94 M | 0.43% |
7,424
+1,237
| +20% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.64 M | 0.41% |
63,908
+605
| +1% | +USD 62.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 6.62 M | 0.41% |
38,992
+7,354
| +23% | +USD 1.16 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.55 M | 0.41% |
18,582
+3,482
| +23% | +USD 1.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
| USD 6.53 M | 0.41% |
258,829
+23,483
| +10% | +USD 591 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 6.43 M | 0.4% |
21,318
+5,768
| +37% | +USD 1.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.37 M | 0.4% |
8,811
+2,173
| +33% | +USD 1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
44
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.19 M | 0.38% |
6,124
+1,066
| +21% | +USD 1.04 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
45
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6 M | 0.37% |
53,016
+11,332
| +27% | +USD 1.41 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.6 M | 0.35% |
22,056
+4,622
| +27% | +USD 1.08 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 5.4 M | 0.34% |
14,450
+3,266
| +29% | +USD 1.02 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.39 M | 0.33% |
5,057
+3,213
| +174% | +USD 2.82 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.21 M | 0.32% |
31,456
+5,832
| +23% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.21 M | 0.32% |
72,967
+13,849
| +23% | +USD 1.22 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RMR Wealth Builders en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RMR Wealth Builders mantenía 326 posiciones por un valor de USD 1610 M, un aumento de 27% frente a los USD 1270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
RMR Wealth Builders destinó USD 158 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Welltower: 14,308 acciones con un valor de USD 3.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Blackstone, por un valor estimado de USD 2.57 M.
- La mayor compra de RMR Wealth Builders en T2 2026 fue Welltower: 14,308 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- RMR Wealth Builders fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 20.7 M.
- La mayor reducción de RMR Wealth Builders durante T2 2026 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- RMR Wealth Builders cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.25 M.
- Las diez principales posiciones de RMR Wealth Builders representan 54% de su cartera de USD 1610 M en T2 2026.
- RMR Wealth Builders abrió 49 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RMR Wealth Builders aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1610 M.
Según el Informe 13F de RMR Wealth Builders correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.