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RMR Wealth Builders ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.1億
売買回転率
18.1%
推定1年リターン
27.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.35%
1年予想リターン
+27.77%
3年間の予想リターン
+81.64%
5年予想リターン
+91.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.4億
(+27%)
資金フロー
+$1.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.09%
保有額
326
新規
49
買い増し
158
減少
86
解消
10
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2065万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1922万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1734万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1677万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$625万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$269万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$257万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$174万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.11% |
| 2 | 情報技術 | 16.42% |
| 3 | 金融 | 4.31% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $982万 | 0.61% |
13,336
+1,057
| +9% | +$72.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $942万 | 0.59% |
13,395
-571
| -4% | -$38.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
28
Corning
GLW
$1137億
| $929万 | 0.58% |
36,378
+5,733
| +19% | +$104万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
29
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $923万 | 0.57% |
48,404
+6,364
| +15% | +$90.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $919万 | 0.57% |
16,315
+2,261
| +16% | +$138万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $889万 | 0.55% |
7,409
+1,389
| +23% | +$142万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
32
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $848万 | 0.53% |
20,154
+4,032
| +25% | +$160万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $841万 | 0.52% |
44,148
+2,591
| +6% | +$44.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $841万 | 0.52% |
16,806
+2,951
| +21% | +$142万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $799万 | 0.5% |
23,435
+3,963
| +20% | +$90.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $714万 | 0.44% |
19,984
+535
| +3% | +$19.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
37
Costco
COST
$4383億
| $694万 | 0.43% |
7,424
+1,237
| +20% | +$123万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $664万 | 0.41% |
63,908
+605
| +1% | +$6.22万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
Arista Networks
ANET
$2232億
| $662万 | 0.41% |
38,992
+7,354
| +23% | +$116万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
40
Home Depot
HD
$3089億
| $655万 | 0.41% |
18,582
+3,482
| +23% | +$113万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
41
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$6.87億
| $653万 | 0.41% |
258,829
+23,483
| +10% | +$59.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
42
KLA
KLAC
$2163億
| $643万 | 0.4% |
21,318
+5,768
| +37% | +$115万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $637万 | 0.4% |
8,811
+2,173
| +33% | +$100万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
44
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $619万 | 0.38% |
6,124
+1,066
| +21% | +$104万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $600万 | 0.37% |
53,016
+11,332
| +27% | +$141万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
46
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $560万 | 0.35% |
22,056
+4,622
| +27% | +$108万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
GE Aerospace
GE
$3256億
| $540万 | 0.34% |
14,450
+3,266
| +29% | +$102万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Caterpillar
CAT
$3359億
| $539万 | 0.33% |
5,057
+3,213
| +174% | +$282万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4413億
| $521万 | 0.32% |
31,456
+5,832
| +23% | +$109万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
Netflix
NFLX
$2937億
| $521万 | 0.32% |
72,967
+13,849
| +23% | +$122万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
RMR Wealth Buildersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RMR Wealth Buildersは326銘柄を保有し、保有額は$16.1億でした。前四半期の$12.7億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.58億を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち158銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWelltowerで、保有株数は14,308株、評価額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$257万相当を売却しました。
- RMR Wealth Buildersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWelltowerで、株数は14,308株、評価額は$325万でした。
- RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2065万でした。
- RMR Wealth Buildersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$257万相当を減らしました。
- RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$625万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RMR Wealth Buildersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの54%を占めています。
- RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- RMR Wealth Buildersのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$16.1億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のRMR Wealth Buildersの 13F報告書 に基づいています。