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RMR Wealth Builders ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.1億
売買回転率
18.1%
推定1年リターン
27.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.35%
1年予想リターン
+27.77%
3年間の予想リターン
+81.64%
5年予想リターン
+91.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
+$3.4億
(+27%)
資金フロー
+$1.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.09%
保有額
326
新規
49
買い増し
158
減少
86
解消
10
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$2065万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1922万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1734万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1677万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$563万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$625万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$269万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$257万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$174万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$173万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.11% |
| 2 | 情報技術 | 16.42% |
| 3 | 金融 | 4.31% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.05% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.56億 | 9.72% |
1,816,708
+228,376
| +14% | +$1922万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.56億 | 9.7% |
227,464
+25,158
| +12% | +$1677万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.43億 | 8.89% |
656,979
+83,023
| +14% | +$1734万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $8891万 | 5.52% |
1,153,024
+43,599
| +4% | +$320万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $7274万 | 4.52% |
753,130
+58,655
| +8% | +$563万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
$9015万
| $6852万 | 4.25% |
2,397,610
+140,304
| +6% | +$367万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4992万 | 3.1% |
249,506
+87
| +0% | +$1.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4939万 | 3.07% |
397,795
-2,113
| -0.5% | -$25.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4580万 | 2.84% |
158,266
+4,195
| +3% | +$120万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $3985万 | 2.47% |
1,650,711
+854,354
| +107% | +$2065万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $3335万 | 2.07% |
313,220
+18,583
| +6% | +$198万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $3309万 | 2.06% |
136,510
-674
| -0.5% | -$15.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.51億
| $2302万 | 1.43% |
1,151,454
+74,187
| +7% | +$148万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2144万 | 1.33% |
57,470
+3,841
| +7% | +$155万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $2132万 | 1.32% |
227,955
+23,047
| +11% | +$216万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1941万 | 1.21% |
81,431
+5,139
| +7% | +$129万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $1807万 | 1.12% |
351,741
+18,691
| +6% | +$95.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1750万 | 1.09% |
162,583
+10,346
| +7% | +$111万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1641万 | 1.02% |
43,444
-2,133
| -5% | -$85.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1593万 | 0.99% |
27,427
+1,064
| +4% | +$43.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $1456万 | 0.9% |
12,610
+1,760
| +16% | +$132万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1397万 | 0.87% |
42,694
+3,753
| +10% | +$117万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1310万 | 0.81% |
17,544
+58
| +0.3% | +$4.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1239万 | 0.77% |
35,060
+3,391
| +11% | +$121万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $1141万 | 0.71% |
414,630
+29,033
| +8% | +$79.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
RMR Wealth Buildersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、RMR Wealth Buildersは326銘柄を保有し、保有額は$16.1億でした。前四半期の$12.7億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期に純新規資金として$1.58億を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち158銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWelltowerで、保有株数は14,308株、評価額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$257万相当を売却しました。
- RMR Wealth Buildersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWelltowerで、株数は14,308株、評価額は$325万でした。
- RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2065万でした。
- RMR Wealth Buildersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$257万相当を減らしました。
- RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$625万でした。
- 2026年第2四半期時点で、RMR Wealth Buildersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの54%を占めています。
- RMR Wealth Buildersは2026年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- RMR Wealth Buildersのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$16.1億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のRMR Wealth Buildersの 13F報告書 に基づいています。