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RMR Wealth Builders 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
18.1%
1년 추정 수익률
27.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.35%
1년 예상 수익률
+27.77%
3년 예상 수익률
+81.64%
5년 예상 수익률
+91.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.1억
AUM 성장
+US$3.4억
(+27%)
자금 흐름
+US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.09%
보유액
326
신규
49
증가
158
축소
86
청산됨
10
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2065만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1922만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1734만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1677만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$625만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$269만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$257만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$174만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.11% |
| 2 | 정보기술 | 16.42% |
| 3 | 금융 | 4.31% |
| 4 | 임의소비재 | 3.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.56억 | 9.72% |
1,816,708
+228,376
| +14% | +US$1922만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.56억 | 9.7% |
227,464
+25,158
| +12% | +US$1677만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.43억 | 8.89% |
656,979
+83,023
| +14% | +US$1734만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8891만 | 5.52% |
1,153,024
+43,599
| +4% | +US$320만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$7274만 | 4.52% |
753,130
+58,655
| +8% | +US$563만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
US$9015만
| US$6852만 | 4.25% |
2,397,610
+140,304
| +6% | +US$367만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4992만 | 3.1% |
249,506
+87
| +0% | +US$1.79만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4939만 | 3.07% |
397,795
-2,113
| -0.5% | -US$25.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4580만 | 2.84% |
158,266
+4,195
| +3% | +US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$3985만 | 2.47% |
1,650,711
+854,354
| +107% | +US$2065만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$3335만 | 2.07% |
313,220
+18,583
| +6% | +US$198만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3309만 | 2.06% |
136,510
-674
| -0.5% | -US$15.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51억
| US$2302만 | 1.43% |
1,151,454
+74,187
| +7% | +US$148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2144만 | 1.33% |
57,470
+3,841
| +7% | +US$155만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$2132만 | 1.32% |
227,955
+23,047
| +11% | +US$216만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1941만 | 1.21% |
81,431
+5,139
| +7% | +US$129만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$1807만 | 1.12% |
351,741
+18,691
| +6% | +US$95.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1750만 | 1.09% |
162,583
+10,346
| +7% | +US$111만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1641만 | 1.02% |
43,444
-2,133
| -5% | -US$85.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1593만 | 0.99% |
27,427
+1,064
| +4% | +US$43.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1456만 | 0.9% |
12,610
+1,760
| +16% | +US$132만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1397만 | 0.87% |
42,694
+3,753
| +10% | +US$117만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1310만 | 0.81% |
17,544
+58
| +0.3% | +US$4.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1239만 | 0.77% |
35,060
+3,391
| +11% | +US$121만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$1141만 | 0.71% |
414,630
+29,033
| +8% | +US$79.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RMR Wealth Builders의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RMR Wealth Builders는 US$16.1억 상당의 326개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
RMR Wealth Builders는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.58억을 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 158개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Welltower으로, 14,308주를 보유했으며 가치는 US$325만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Blackstone으로, 보유분을 추정 US$257만 규모 줄였습니다.
- RMR Wealth Builders의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Welltower으로, US$325만 상당의 14,308주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RMR Wealth Builders로, 추정 증가액은 US$2065만 규모예요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone이며, 추정 감소액은 US$257만예요.
- RMR Wealth Builders는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$625만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RMR Wealth Builders의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.1억 중 54%를 차지해요.
- RMR Wealth Builders는 2026년 2분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- RMR Wealth Builders의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$16.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 RMR Wealth Builders의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.