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RMR Wealth Builders 投資組合持股
AUM
US$16.1億
週轉率
18.1%
1年估算報酬率
27.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.35%
1年估算報酬率
+27.77%
3年估算報酬率
+81.64%
5年估算報酬率
+91.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.1億
AUM 成長
+US$3.4億
(+27%)
資金流向
+US$1.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.09%
持股
326
新
49
增持
158
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2065萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1922萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1734萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1677萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$625萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$269萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$257萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$174萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.11% |
| 2 | 科技 | 16.42% |
| 3 | 金融 | 4.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.05% |
| 5 | 通訊服務 | 2.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.56億 | 9.72% |
1,816,708
+228,376
| +14% | +US$1922萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.56億 | 9.7% |
227,464
+25,158
| +12% | +US$1677萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.43億 | 8.89% |
656,979
+83,023
| +14% | +US$1734萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8891萬 | 5.52% |
1,153,024
+43,599
| +4% | +US$320萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$7274萬 | 4.52% |
753,130
+58,655
| +8% | +US$563萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
PeakShares RMR Prime Equity ETF
PRMR
US$9015萬
| US$6852萬 | 4.25% |
2,397,610
+140,304
| +6% | +US$367萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4992萬 | 3.1% |
249,506
+87
| +0% | +US$1.79萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4939萬 | 3.07% |
397,795
-2,113
| -0.5% | -US$25.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4580萬 | 2.84% |
158,266
+4,195
| +3% | +US$120萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$3985萬 | 2.47% |
1,650,711
+854,354
| +107% | +US$2065萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$3335萬 | 2.07% |
313,220
+18,583
| +6% | +US$198萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3309萬 | 2.06% |
136,510
-674
| -0.5% | -US$15.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51億
| US$2302萬 | 1.43% |
1,151,454
+74,187
| +7% | +US$148萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2144萬 | 1.33% |
57,470
+3,841
| +7% | +US$155萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$2132萬 | 1.32% |
227,955
+23,047
| +11% | +US$216萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1941萬 | 1.21% |
81,431
+5,139
| +7% | +US$129萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$1807萬 | 1.12% |
351,741
+18,691
| +6% | +US$95.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1750萬 | 1.09% |
162,583
+10,346
| +7% | +US$111萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1641萬 | 1.02% |
43,444
-2,133
| -5% | -US$85.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1593萬 | 0.99% |
27,427
+1,064
| +4% | +US$43.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1456萬 | 0.9% |
12,610
+1,760
| +16% | +US$132萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1397萬 | 0.87% |
42,694
+3,753
| +10% | +US$117萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1310萬 | 0.81% |
17,544
+58
| +0.3% | +US$4.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1239萬 | 0.77% |
35,060
+3,391
| +11% | +US$121萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$1141萬 | 0.71% |
414,630
+29,033
| +8% | +US$79.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
RMR Wealth Builders的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RMR Wealth Builders持有326個部位，價值US$16.1億，較前一季的US$12.7億增加27%。 其前十大持股占投資組合的54%。
RMR Wealth Builders在2026年第2季投入US$1.58億淨新增資金，建立49個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是Welltower：共14,308股，價值US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Blackstone，估計減持了US$257萬。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季最大筆買進的是Welltower：共買進14,308股，價值US$325萬。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$2065萬。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季最大幅度減持的標的是Blackstone，估計減持了US$257萬。
- RMR Wealth Builders於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$625萬。
- 在2026年第2季，RMR Wealth Builders的投資組合規模為US$16.1億，前十大持股占54%。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季新增了49個部位，並平倉10個部位。
- RMR Wealth Builders的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$16.1億。
根據RMR Wealth Builders的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。