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RMR Wealth Builders 投資組合持股
AUM
US$16.1億
週轉率
18.1%
1年估算報酬率
27.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.35%
1年估算報酬率
+27.77%
3年估算報酬率
+81.64%
5年估算報酬率
+91.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.1億
AUM 成長
+US$3.4億
(+27%)
資金流向
+US$1.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.09%
持股
326
新
49
增持
158
減碼
86
已平倉
10
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$2065萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1922萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1734萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1677萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$563萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$625萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$269萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$257萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$174萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$173萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.11% |
| 2 | 科技 | 16.42% |
| 3 | 金融 | 4.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.05% |
| 5 | 通訊服務 | 2.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$159萬 | 0.1% |
+26,414
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
102
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$155萬 | 0.1% |
+38,256
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
103
Marsh
MRSH
US$899億
| US$150萬 | 0.09% |
9,024
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
104
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$144萬 | 0.09% |
9,173
-5,408
| -37% | -US$95.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$143萬 | 0.09% |
12,984
-798
| -6% | -US$8.39萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
106
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$142萬 | 0.09% |
13,768
+28
| +0.2% | +US$2,499 |
2022 Q2
16個季度
|
|
107
American Tower
AMT
US$863億
| US$138萬 | 0.09% |
8,447
-9,565
| -53% | -US$172萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
108
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$138萬 | 0.09% |
3,473
+115
| +3% | +US$5.02萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
109
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$4.86億
| US$137萬 | 0.09% |
59,951
+3,201
| +6% | +US$7.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
110
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$137萬 | 0.09% |
37,126
+121
| +0.3% | +US$4,165 |
2024 Q3
7個季度
|
|
111
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$136萬 | 0.08% |
985
+11
| +1% | +US$1.65萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
112
Waste Management
WM
US$907億
| US$132萬 | 0.08% |
5,942
-7,817
| -57% | -US$174萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
113
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$132萬 | 0.08% |
6,308
-230
| -4% | -US$4.55萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
114
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$132萬 | 0.08% |
4,419
-120
| -3% | -US$3.33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
115
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$130萬 | 0.08% |
27,323
+62
| +0.2% | +US$2,799 |
2022 Q1
17個季度
|
|
116
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$129萬 | 0.08% |
15,845
-441
| -3% | -US$3.52萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
117
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$127萬 | 0.08% |
24,847
+61
| +0.2% | +US$3,032 |
2025 Q3
3個季度
|
|
118
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$122萬 | 0.08% |
1,855
+440
| +31% | +US$24萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
119
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$117萬 | 0.07% |
7,356
-900
| -11% | -US$13.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
120
Blackstone
BX
US$851億
| US$117萬 | 0.07% |
9,901
-21,388
| -68% | -US$257萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
121
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$114萬 | 0.07% |
11,353
+8,146
| +254% | +US$81.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
122
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.15億
| US$111萬 | 0.07% |
+20,648
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
123
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$106萬 | 0.07% |
2,588
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
124
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$105萬 | 0.07% |
8,711
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
125
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$105萬 | 0.06% |
6,871
+44
| +0.6% | +US$6,555 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
RMR Wealth Builders的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RMR Wealth Builders持有326個部位，價值US$16.1億，較前一季的US$12.7億增加27%。 其前十大持股占投資組合的54%。
RMR Wealth Builders在2026年第2季投入US$1.58億淨新增資金，建立49個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是Welltower：共14,308股，價值US$325萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Blackstone，估計減持了US$257萬。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季最大筆買進的是Welltower：共買進14,308股，價值US$325萬。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$2065萬。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季最大幅度減持的標的是Blackstone，估計減持了US$257萬。
- RMR Wealth Builders於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$625萬。
- 在2026年第2季，RMR Wealth Builders的投資組合規模為US$16.1億，前十大持股占54%。
- RMR Wealth Builders在2026年第2季新增了49個部位，並平倉10個部位。
- RMR Wealth Builders的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$16.1億。
根據RMR Wealth Builders的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。