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Moss Adams Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
35.82%
1年估算報酬率
19.03%
Threadline Wealth, formerly Moss Adams Wealth Advisors, is a wealth manager that the accounting firm Moss Adams spun off as an independent company in March 2026. The split came after Moss Adams merged with Baker Tilly. Threadline has private equity backing from Cynosure Group and plans to keep a working relationship with Baker Tilly. It serves executives, business owners and families, many of them Silicon Valley technology executives, and ties its investing to tax and accounting advice.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.02%
1年估算報酬率
+19.03%
3年估算報酬率
+79.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.3億
AUM 成長
-US$6595萬
(-4.1%)
資金流向
-US$5247萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.57%
持股
388
新
81
增持
58
減碼
172
已平倉
58
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$3088萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$587萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$358萬 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$257萬 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2409萬 |
| 2 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$925萬 |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$696萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$622萬 |
| 5 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$611萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.77% |
| 2 | 資訊科技 | 7.02% |
| 3 | 通訊服務 | 2.13% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 醫療保健 | 1.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$4.62億 | 30.08% |
1,233,243
-64,264
| -5% | -US$2409萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176億
| US$1.36億 | 8.84% |
3,030,531
+127,491
| +4% | +US$587萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$9046萬 | 5.9% |
1,722,992
-124,578
| -7% | -US$696萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$155億
| US$7785萬 | 5.07% |
2,069,828
+93,285
| +5% | +US$358萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$7326萬 | 4.77% |
1,857,474
-81,611
| -4% | -US$355萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
6
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.7億
| US$7283萬 | 4.75% |
1,577,034
-146,997
| -9% | -US$611萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$6813萬 | 4.44% |
111,865
-8,629
| -7% | -US$494萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.8億
| US$6422萬 | 4.19% |
1,569,856
-80,916
| -5% | -US$358萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222億
| US$5379萬 | 3.51% |
484,767
-19,585
| -4% | -US$218萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$3104萬 | 2.02% |
93,223
-10,163
| -10% | -US$326萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$3084萬 | 2.01% |
+195,591
| 新 | +US$3088萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1876萬 | 1.22% |
43,451
+1,668
| +4% | +US$72.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$1698萬 | 1.11% |
338,249
-6,248
| -2% | -US$31.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$1664萬 | 1.08% |
32,434
-13,453
| -29% | -US$622萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$1653萬 | 1.08% |
72,282
-14,766
| -17% | -US$317萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$1341萬 | 0.87% |
38,977
-4,036
| -9% | -US$140萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$1198萬 | 0.78% |
231,478
+2,985
| +1% | +US$15.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1108萬 | 0.72% |
44,483
-6,796
| -13% | -US$173萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$827萬 | 0.54% |
24,266
-4,077
| -14% | -US$141萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$732萬 | 0.48% |
10,444
+24
| +0.2% | +US$1.68萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$92.5億
| US$688萬 | 0.45% |
144,624
+51,986
| +56% | +US$257萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$641萬 | 0.42% |
8,838
-2,251
| -20% | -US$140萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$620萬 | 0.4% |
17,650
-2,756
| -14% | -US$104萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181億
| US$576萬 | 0.38% |
74,576
+12,057
| +19% | +US$95.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$562萬 | 0.37% |
34,501
-4,030
| -10% | -US$63萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SPC
Moss Adams Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Moss Adams Wealth Advisors持有388個部位，管理資產為US$15.3億，較前一季的US$16億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Moss Adams Wealth Advisors於2026年第3季淨撤出US$5247萬，平倉58個部位，並減持172檔持股。 最受矚目的出清持股是United Parcel Service，這筆估值約為US$273萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Moss Adams Wealth Advisors新建了State Street SPDR S&P Biotech ETF的部位，價值US$3084萬。
- Moss Adams Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Biotech ETF：共買進195,591股，價值US$3084萬。
- Moss Adams Wealth Advisors在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$587萬。
- Moss Adams Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$2409萬。
- Moss Adams Wealth Advisors於2026年第3季完全出清United Parcel Service，估計賣出金額為US$273萬。
- 在2026年第3季，Moss Adams Wealth Advisors的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占74%。
- Moss Adams Wealth Advisors在2026年第3季新增了81個部位，並平倉58個部位。
- Moss Adams Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$15.3億。
根據Moss Adams Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。