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Moss Adams Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,6 bi
Giro
21,36%
Retorno est. (1 ano)
28,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,04%
Retorno est. (1 ano)
+28,24%
Retorno est. (3 anos)
+71,9%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 233 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 31,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,26%
Posição
323
Nova
53
Aumentada
151
Reduzida
79
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+US$ 8,55 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 6,41 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 4,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 3,47 mi |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Fundrise Innovation Fund
VCX
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,74% |
| 2 | Tecnologia | 7,49% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,35% |
| 4 | Financeiro | 1,81% |
| 5 | Saúde | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 480 mi | 30% |
1.297.507
+37.591
| +3% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,2 bi
| US$ 136 mi | 8,51% |
2.903.040
+277.639
| +11% | +US$ 13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| US$ 109 mi | 6,81% |
1.847.570
+30.612
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 87,9 mi | 5,49% |
1.939.085
+141.624
| +8% | +US$ 6,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 79 mi | 4,94% |
120.494
-52.972
| -31% | -US$ 28,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 73,6 mi | 4,6% |
1.976.543
+114.001
| +6% | +US$ 4,28 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,9 bi
| US$ 72,7 mi | 4,54% |
1.650.772
+61.185
| +4% | +US$ 2,69 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,15 bi
| US$ 65,8 mi | 4,11% |
1.724.031
+277.551
| +19% | +US$ 8,55 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,9 bi
| US$ 54 mi | 3,38% |
504.352
+19.828
| +4% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 29,9 mi | 1,87% |
103.386
-3.714
| -3% | -US$ 1,06 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 17,8 mi | 1,11% |
41.783
-148
| -0,4% | -US$ 61 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 17,4 mi | 1,09% |
87.048
+4.300
| +5% | +US$ 884 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 17,4 mi | 1,08% |
344.497
-5.131
| -1% | -US$ 254 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 17,1 mi | 1,07% |
45.887
+716
| +2% | +US$ 290 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 15,4 mi | 0,96% |
43.013
+621
| +1% | +US$ 224 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,08 bi
| US$ 13,7 mi | 0,85% |
99.440
-18.376
| -16% | -US$ 2,33 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 12,2 mi | 0,76% |
51.279
+959
| +2% | +US$ 241 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 11,8 mi | 0,74% |
228.493
+11.535
| +5% | +US$ 590 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 10 mi | 0,63% |
28.343
+471
| +2% | +US$ 168 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 7,71 mi | 0,48% |
20.406
+620
| +3% | +US$ 249 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,16 mi | 0,45% |
10.420
+1.534
| +17% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 6,25 mi | 0,39% |
11.089
-252
| -2% | -US$ 154 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,4 bi
| US$ 6,1 mi | 0,38% |
9.518
-2.957
| -24% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 5,73 mi | 0,36% |
4.778
+1.922
| +67% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 5,62 mi | 0,35% |
37.898
-8.149
| -18% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Moss Adams Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Moss Adams Wealth Advisors detinha 323 posições avaliadas em US$ 1,6 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Moss Adams Wealth Advisors mostra 53 novas, 151 aumentaram, 79 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Roblox: 40.414 ações no valor de US$ 2,2 mi. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 28,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Moss Adams Wealth Advisors no T2 2026 foi Roblox: 40.414 ações no valor de US$ 2,2 mi.
- Moss Adams Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Moss Adams Wealth Advisors em T2 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Moss Adams Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Fundrise Innovation Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Moss Adams Wealth Advisors representam 74% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T2 2026.
- Moss Adams Wealth Advisors abriu 53 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Moss Adams Wealth Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Moss Adams Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.