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Global Alpha Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,67 bi
Giro
17,86%
Retorno est. (1 ano)
35,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,33%
Retorno est. (1 ano)
+35,09%
Retorno est. (3 anos)
+80,37%
Retorno est. (5 anos)
+74,25%
Retorno est. (10 anos)
+362,3%
AUM
US$ 1,67 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,7 mi
(+0,4%)
Fluxo de capital
-US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,43%
Posição
56
Nova
2
Aumentada
19
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 31,6 mi |
| 2 |
Boston Beer
SAM
|
+US$ 24,3 mi |
| 3 |
Americold
COLD
|
+US$ 16,5 mi |
| 4 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+US$ 15,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sanmina
SANM
|
+US$ 67,1 mi |
| 2 |
Ormat Technologies
ORA
|
+US$ 53,5 mi |
| 3 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$ 37,6 mi |
| 4 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$ 32,6 mi |
| 5 |
CAE Inc
CAE
|
+US$ 31,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,94% |
| 2 | Financeiro | 14,95% |
| 3 | Industriais | 11,37% |
| 4 | Saúde | 9,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,49 bi
| US$ 148 mi | 8,88% |
1.359.802
-431.546
| -24% | -US$ 53,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 98,6 mi | 5,9% |
690.325
+31.343
| +5% | +US$ 4,03 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Sanmina
SANM
US$ 9,42 bi
| US$ 75 mi | 4,49% |
296.337
-306.225
| -51% | -US$ 67,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
4
Commault Systems
CVLT
US$ 6,18 bi
| US$ 70,1 mi | 4,2% |
494.473
+126.002
| +34% | +US$ 13,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Globus Medical
GMED
US$ 10,3 bi
| US$ 67,7 mi | 4,06% |
856.616
+162.172
| +23% | +US$ 13,8 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
6
Americold
COLD
US$ 3,95 bi
| US$ 67,5 mi | 4,04% |
4.291.891
+1.199.314
| +39% | +US$ 16,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Diodes
DIOD
US$ 3,82 bi
| US$ 63,4 mi | 3,8% |
578.999
-258.655
| -31% | -US$ 26,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
GXO Logistics
GXO
US$ 5,41 bi
| US$ 53,1 mi | 3,18% |
1.046.730
+117.220
| +13% | +US$ 6,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,29 bi
| US$ 49,8 mi | 2,98% |
1.023.687
-77.609
| -7% | -US$ 3,65 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 48,3 mi | 2,9% |
214.813
-1.406
| -0,7% | -US$ 294 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Boston Beer
SAM
US$ 1,86 bi
| US$ 47,4 mi | 2,84% |
267.567
+120.042
| +81% | +US$ 24,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 46,2 mi | 2,77% |
558.003
+196.763
| +54% | +US$ 15,8 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
RadNet
RDNT
US$ 5,41 bi
| US$ 45,3 mi | 2,72% |
734.875
+76.667
| +12% | +US$ 4,31 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Rayonier
RYN
US$ 5,65 bi
| US$ 44,3 mi | 2,65% |
2.080.000
-10.294
| -0,5% | -US$ 216 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
15
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| US$ 42 mi | 2,52% |
326.966
-3.109
| -0,9% | -US$ 357 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
RLI Corp
RLI
US$ 5,6 bi
| US$ 41,4 mi | 2,48% |
700.675
+112.192
| +19% | +US$ 6,02 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 40,5 mi | 2,43% |
1.186.720
-4.845
| -0,4% | -US$ 156 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 40,3 mi | 2,42% |
118.121
-736
| -0,6% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ATN International
ATNI
US$ 397 mi
| US$ 38,3 mi | 2,29% |
1.444.296
-12.702
| -0,9% | -US$ 345 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
20
Limoneira
LMNR
US$ 216 mi
| US$ 38,1 mi | 2,28% |
2.898.549
-27.718
| -0,9% | -US$ 357 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Digi International
DGII
US$ 2,65 bi
| US$ 35,7 mi | 2,14% |
475.962
-2.812
| -0,6% | -US$ 174 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Sprott
SII
US$ 2,78 bi
| US$ 35,6 mi | 2,14% |
315.583
+2.105
| +0,7% | +US$ 275 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 34,3 mi | 2,06% |
216.161
+46.402
| +27% | +US$ 6,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 33 mi | 1,98% |
434.105
+86.458
| +25% | +US$ 6,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 32,2 mi | 1,93% |
189.819
-723
| -0,4% | -US$ 131 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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IAIM
Revisão da carteira de Global Alpha Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Global Alpha Capital Management detinha 56 posições avaliadas em US$ 1,67 bi, alta de 0,4% em relação a US$ 1,66 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Global Alpha Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 168 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi ACI Worldwide, uma posição estimada em US$ 37,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Global Alpha Capital Management abriu uma nova posição em DocuSign no valor de US$ 29,9 mi.
- A maior compra de Global Alpha Capital Management no T2 2026 foi DocuSign: 673.986 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- Global Alpha Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Boston Beer no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,3 mi.
- A maior redução de Global Alpha Capital Management em T2 2026 foi em Sanmina, com um corte estimado de US$ 67,1 mi.
- Global Alpha Capital Management encerrou totalmente sua posição em ACI Worldwide no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,6 mi.
- As dez maiores posições de Global Alpha Capital Management representam 44% de sua carteira de US$ 1,67 bi no T2 2026.
- Global Alpha Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Global Alpha Capital Management subiu 0,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,67 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Global Alpha Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.