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Global Alpha Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.7億
売買回転率
17.86%
推定1年リターン
35.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.33%
1年予想リターン
+35.09%
3年間の予想リターン
+80.37%
5年予想リターン
+74.25%
10年間の推定リターン
+362.3%
AUM
$16.7億
運用資産残高の伸び率
+$670万
(+0.4%)
資金フロー
-$1.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.43%
保有額
56
新規
2
買い増し
19
減少
27
解消
8
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+$3159万 |
| 2 |
Boston Beer
SAM
|
+$2435万 |
| 3 |
Americold
COLD
|
+$1646万 |
| 4 |
SolarEdge
SEDG
|
+$1590万 |
| 5 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+$1579万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanmina
SANM
|
+$6710万 |
| 2 |
Ormat Technologies
ORA
|
+$5348万 |
| 3 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+$3755万 |
| 4 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+$3256万 |
| 5 |
CAE Inc
CAE
|
+$3146万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.94% |
| 2 | 金融 | 14.95% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.37% |
| 4 | ヘルスケア | 9.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ormat Technologies
ORA
$54.9億
| $1.48億 | 8.88% |
1,359,802
-431,546
| -24% | -$5348万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
UMB Financial
UMBF
$100億
| $9855万 | 5.9% |
690,325
+31,343
| +5% | +$403万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
3
Sanmina
SANM
$94.2億
| $7500万 | 4.49% |
296,337
-306,225
| -51% | -$6710万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
Commault Systems
CVLT
$61.8億
| $7008万 | 4.2% |
494,473
+126,002
| +34% | +$1353万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Globus Medical
GMED
$103億
| $6768万 | 4.06% |
856,616
+162,172
| +23% | +$1378万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
6
Americold
COLD
$39.5億
| $6747万 | 4.04% |
4,291,891
+1,199,314
| +39% | +$1646万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Diodes
DIOD
$38.2億
| $6337万 | 3.8% |
578,999
-258,655
| -31% | -$2625万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
GXO Logistics
GXO
$54.1億
| $5307万 | 3.18% |
1,046,730
+117,220
| +13% | +$607万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| $4981万 | 2.98% |
1,023,687
-77,609
| -7% | -$365万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Eagle Materials
EXP
$52.2億
| $4833万 | 2.9% |
214,813
-1,406
| -0.7% | -$29.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $4737万 | 2.84% |
267,567
+120,042
| +81% | +$2435万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
$16.6億
| $4619万 | 2.77% |
558,003
+196,763
| +54% | +$1579万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
RadNet
RDNT
$54.1億
| $4532万 | 2.72% |
734,875
+76,667
| +12% | +$431万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Rayonier
RYN
$56.5億
| $4426万 | 2.65% |
2,080,000
-10,294
| -0.5% | -$21.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
15
Federal Signal
FSS
$68.6億
| $4201万 | 2.52% |
326,966
-3,109
| -0.9% | -$35.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
RLI Corp
RLI
$56億
| $4139万 | 2.48% |
700,675
+112,192
| +19% | +$602万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Gentherm
THRM
$15.8億
| $4048万 | 2.43% |
1,186,720
-4,845
| -0.4% | -$15.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Evercore
EVR
$97.7億
| $4033万 | 2.42% |
118,121
-736
| -0.6% | -$25.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
ATN International
ATNI
$3.97億
| $3826万 | 2.29% |
1,444,296
-12,702
| -0.9% | -$34.5万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
20
Limoneira
LMNR
$2.16億
| $3806万 | 2.28% |
2,898,549
-27,718
| -0.9% | -$35.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
Digi International
DGII
$26.5億
| $3567万 | 2.14% |
475,962
-2,812
| -0.6% | -$17.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Sprott
SII
$27.8億
| $3564万 | 2.14% |
315,583
+2,105
| +0.7% | +$27.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
Quaker Houghton
KWR
$27億
| $3434万 | 2.06% |
216,161
+46,402
| +27% | +$652万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Service Corp International
SCI
$111億
| $3297万 | 1.98% |
434,105
+86,458
| +25% | +$676万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $3221万 | 1.93% |
189,819
-723
| -0.4% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
IAIM
Global Alpha Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Global Alpha Capital Managementは56銘柄を保有し、保有額は$16.7億でした。前四半期の$16.6億から0.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Global Alpha Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.68億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はACI Worldwideで、推定 $3755万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Global Alpha Capital Managementは$2994万相当のDocuSignの新規ポジションを取りました。
- Global Alpha Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDocuSignで、株数は673,986株、評価額は$2994万でした。
- Global Alpha Capital Managementは2026年第2四半期にBoston Beerの保有額を最も増やし、増加額は推定$2435万でした。
- Global Alpha Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSanminaで、推定$6710万相当を減らしました。
- Global Alpha Capital Managementは2026年第2四半期にACI Worldwideの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3755万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Global Alpha Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの44%を占めています。
- Global Alpha Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Global Alpha Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.4%増加し、$16.7億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のGlobal Alpha Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。