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Gemmer Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.3億
売買回転率
18.36%
推定1年リターン
31.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+31.12%
3年間の予想リターン
+96.82%
5年予想リターン
+87.42%
10年間の推定リターン
+271.21%
AUM
$15.3億
運用資産残高の伸び率
+$4504万
(+3%)
資金フロー
+$3992万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.11%
保有額
207
新規
20
買い増し
72
減少
70
解消
18
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
|
+$7510万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$2322万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$657万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$316万 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+$206万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+$3862万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1686万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1580万 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$178万 |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$117万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.5% |
| 2 | 情報技術 | 13.64% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.11% |
| 5 | 金融 | 0.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1.7億 | 11.09% |
6,190,997
+33,851
| +0.5% | +$94.2万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1.18億 | 7.71% |
3,288,196
+187,409
| +6% | +$657万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1.11億 | 7.26% |
3,341,318
-32,162
| -1% | -$111万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $9248万 | 6.03% |
86,828
+55
| +0.1% | +$5.22万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $8424万 | 5.5% |
2,676,976
-11,150
| -0.4% | -$35.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.67億
| $7491万 | 4.89% |
+2,919,207
| 新規 | +$7510万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $6717万 | 4.38% |
879,180
+40,884
| +5% | +$316万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $6557万 | 4.28% |
1,626,010
+778,032
| +92% | +$2322万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6468万 | 4.22% |
916,034
+9,965
| +1% | +$71.5万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
10
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5769万 | 3.76% |
252,625
-1,093
| -0.4% | -$23.4万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $4990万 | 3.26% |
1,529,297
+12,150
| +0.8% | +$41.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3160万 | 2.06% |
1,078,260
-26,623
| -2% | -$78.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2918万 | 1.9% |
857,693
-5,962
| -0.7% | -$21.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $2836万 | 1.85% |
453,917
+2,562
| +0.6% | +$16万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $2513万 | 1.64% |
989,802
+32,144
| +3% | +$83.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $2506万 | 1.63% |
184,882
+1,541
| +0.8% | +$20.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $2334万 | 1.52% |
666,955
+10,843
| +2% | +$40.3万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
18
ABM Industries
ABM
$30億
| $2251万 | 1.47% |
467,885
-599
| -0.1% | -$2.86万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2199万 | 1.43% |
244,046
+1,460
| +0.6% | +$12.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2012万 | 1.31% |
70,706
+1,159
| +2% | +$34.5万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $2011万 | 1.31% |
137,567
-1,886
| -1% | -$27.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1997万 | 1.3% |
530,953
+15,044
| +3% | +$57.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1846万 | 1.2% |
55,430
+216
| +0.4% | +$6.94万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1701万 | 1.11% |
78,725
-272
| -0.3% | -$6.04万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1640万 | 1.07% |
320,090
+3,480
| +1% | +$18.1万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
SPC
Gemmer Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Gemmer Asset Managementは207銘柄を保有し、保有額は$15.3億でした。前四半期の$14.9億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Gemmer Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、72件増加しました、70件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETFで、保有株数は2,919,207株、評価額は$7491万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFで、推定額は$3862万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Gemmer Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETFで、株数は2,919,207株、評価額は$7491万でした。
- Gemmer Asset Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2322万でした。
- Gemmer Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Value ETFで、推定$111万相当を減らしました。
- Gemmer Asset Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3862万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Gemmer Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.3億のポートフォリオの59%を占めています。
- Gemmer Asset Managementは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Gemmer Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$15.3億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のGemmer Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。