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Moss Adams Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16億
売買回転率
21.36%
推定1年リターン
28.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.04%
1年予想リターン
+28.24%
3年間の予想リターン
+71.9%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$16億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+17%)
資金フロー
+$3188万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.26%
保有額
323
新規
53
買い増し
151
減少
79
解消
16
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1344万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$1302万 |
| 3 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+$855万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$641万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$428万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$2890万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$347万 |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+$233万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$190万 |
| 5 |
Fundrise Innovation Fund
VCX
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.74% |
| 2 | 情報技術 | 7.49% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.35% |
| 4 | 金融 | 1.81% |
| 5 | ヘルスケア | 1.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4.8億 | 30% |
1,297,507
+37,591
| +3% | +$1344万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1.36億 | 8.51% |
2,903,040
+277,639
| +11% | +$1302万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1.09億 | 6.81% |
1,847,570
+30,612
| +2% | +$172万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $8792万 | 5.49% |
1,939,085
+141,624
| +8% | +$641万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $7903万 | 4.94% |
120,494
-52,972
| -31% | -$2890万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $7365万 | 4.6% |
1,976,543
+114,001
| +6% | +$428万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $7268万 | 4.54% |
1,650,772
+61,185
| +4% | +$269万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Global X Cybersecurity ETF
BUG
$20.3億
| $6584万 | 4.11% |
1,724,031
+277,551
| +19% | +$855万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $5403万 | 3.38% |
504,352
+19,828
| +4% | +$226万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2992万 | 1.87% |
103,386
-3,714
| -3% | -$106万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1782万 | 1.11% |
41,783
-148
| -0.4% | -$6.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1742万 | 1.09% |
87,048
+4,300
| +5% | +$88.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1736万 | 1.08% |
344,497
-5,131
| -1% | -$25.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1712万 | 1.07% |
45,887
+716
| +2% | +$29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1537万 | 0.96% |
43,013
+621
| +1% | +$22.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $1368万 | 0.85% |
99,440
-18,376
| -16% | -$233万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1222万 | 0.76% |
51,279
+959
| +2% | +$24.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $1183万 | 0.74% |
228,493
+11,535
| +5% | +$59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1001万 | 0.63% |
28,343
+471
| +2% | +$16.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $771万 | 0.48% |
20,406
+620
| +3% | +$24.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $716万 | 0.45% |
10,420
+1,534
| +17% | +$102万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $625万 | 0.39% |
11,089
-252
| -2% | -$15.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $610万 | 0.38% |
9,518
-2,957
| -24% | -$150万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $573万 | 0.36% |
4,778
+1,922
| +67% | +$196万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $562万 | 0.35% |
37,898
-8,149
| -18% | -$112万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Moss Adams Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Moss Adams Wealth Advisorsは323銘柄を保有し、保有額は$16億でした。前四半期の$13.7億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Moss Adams Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 53件、151件増加しました、79件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRobloxで、保有株数は40,414株、評価額は$220万でした。 最も大きな売却はVanEck Semiconductor ETFで、推定額は$2890万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Moss Adams Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRobloxで、株数は40,414株、評価額は$220万でした。
- Moss Adams Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1344万でした。
- Moss Adams Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Semiconductor ETFで、推定$2890万相当を減らしました。
- Moss Adams Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFundrise Innovation Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Moss Adams Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$16億のポートフォリオの74%を占めています。
- Moss Adams Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Moss Adams Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$16億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のMoss Adams Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。