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Moss Adams Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,6 Mrd. $
Umschlag
21,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+233 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+31,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,26 %
Position
323
Neu
53
Aufgestockt
151
Reduziert
79
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+8,55 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+6,41 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Fundrise Innovation Fund
VCX
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,74 % |
| 2 | Technologie | 7,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 30 % |
1.297.507
+37.591
| +3 % | +13,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 8,51 % |
2.903.040
+277.639
| +11 % | +13 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,81 % |
1.847.570
+30.612
| +2 % | +1,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 5,49 % |
1.939.085
+141.624
| +8 % | +6,41 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
| 79 Mio. $ | 4,94 % |
120.494
-52.972
| -31 % | -28,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 4,6 % |
1.976.543
+114.001
| +6 % | +4,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 4,54 % |
1.650.772
+61.185
| +4 % | +2,69 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 4,11 % |
1.724.031
+277.551
| +19 % | +8,55 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 3,38 % |
504.352
+19.828
| +4 % | +2,26 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 1,87 % |
103.386
-3.714
| -3 % | -1,06 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,11 % |
41.783
-148
| -0,4 % | -60.975 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,09 % |
87.048
+4.300
| +5 % | +884.104 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,08 % |
344.497
-5.131
| -1 % | -254.346 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 17,1 Mio. $ | 1,07 % |
45.887
+716
| +2 % | +289.694 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,96 % |
43.013
+621
| +1 % | +223.538 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,85 % |
99.440
-18.376
| -16 % | -2,33 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,76 % |
51.279
+959
| +2 % | +240.717 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,74 % |
228.493
+11.535
| +5 % | +589.951 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 10 Mio. $ | 0,63 % |
28.343
+471
| +2 % | +168.331 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 7,71 Mio. $ | 0,48 % |
20.406
+620
| +3 % | +248.592 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 7,16 Mio. $ | 0,45 % |
10.420
+1.534
| +17 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 6,25 Mio. $ | 0,39 % |
11.089
-252
| -2 % | -154.093 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,38 % |
9.518
-2.957
| -24 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 5,73 Mio. $ | 0,36 % |
4.778
+1.922
| +67 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,35 % |
37.898
-8.149
| -18 % | -1,12 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Moss Adams Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Moss Adams Wealth Advisors 323 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Moss Adams Wealth Advisors für Q2 2026 weist 53 neu, 151 erhöht, 79 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roblox: 40.414 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 28,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Moss Adams Wealth Advisors im Q2 2026 war Roblox: 40.414 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
- Moss Adams Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Moss Adams Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- Moss Adams Wealth Advisors hat seine Position in Fundrise Innovation Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Moss Adams Wealth Advisors machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Moss Adams Wealth Advisors eröffnete 53 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Moss Adams Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Moss Adams Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .