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Moss Adams Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1600 M
Rotación
21.36%
Rendimiento estimado a 1 año
28.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.9%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1600 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 233 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 31.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.26%
Posición
323
Nuevas
53
Aumentadas
151
Reducidas
79
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 13 M |
| 3 |
Global X Cybersecurity ETF
BUG
|
+USD 8.55 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 6.41 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 3.47 M |
| 3 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+USD 2.33 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Fundrise Innovation Fund
VCX
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.74% |
| 2 | Tecnología | 7.49% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.35% |
| 4 | Finanzas | 1.81% |
| 5 | Salud | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 480 M | 30% |
1,297,507
+37,591
| +3% | +USD 13.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 136 M | 8.51% |
2,903,040
+277,639
| +11% | +USD 13 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.2 mil M
| USD 109 M | 6.81% |
1,847,570
+30,612
| +2% | +USD 1.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 87.9 M | 5.49% |
1,939,085
+141,624
| +8% | +USD 6.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.8 mil M
| USD 79 M | 4.94% |
120,494
-52,972
| -31% | -USD 28.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 73.6 M | 4.6% |
1,976,543
+114,001
| +6% | +USD 4.28 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7951 M
| USD 72.7 M | 4.54% |
1,650,772
+61,185
| +4% | +USD 2.69 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Global X Cybersecurity ETF
BUG
USD 2170 M
| USD 65.8 M | 4.11% |
1,724,031
+277,551
| +19% | +USD 8.55 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.7 mil M
| USD 54 M | 3.38% |
504,352
+19,828
| +4% | +USD 2.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 29.9 M | 1.87% |
103,386
-3,714
| -3% | -USD 1.06 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 17.8 M | 1.11% |
41,783
-148
| -0.4% | -USD 61 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.13 B
| USD 17.4 M | 1.09% |
87,048
+4,300
| +5% | +USD 884 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.5 mil M
| USD 17.4 M | 1.08% |
344,497
-5,131
| -1% | -USD 254 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 17.1 M | 1.07% |
45,887
+716
| +2% | +USD 290 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 15.4 M | 0.96% |
43,013
+621
| +1% | +USD 224 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4052 M
| USD 13.7 M | 0.85% |
99,440
-18,376
| -16% | -USD 2.33 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 12.2 M | 0.76% |
51,279
+959
| +2% | +USD 241 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 11.8 M | 0.74% |
228,493
+11,535
| +5% | +USD 590 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.91 B
| USD 10 M | 0.63% |
28,343
+471
| +2% | +USD 168 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 7.71 M | 0.48% |
20,406
+620
| +3% | +USD 249 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.16 M | 0.45% |
10,420
+1,534
| +17% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.25 M | 0.39% |
11,089
-252
| -2% | -USD 154 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 39.6 mil M
| USD 6.1 M | 0.38% |
9,518
-2,957
| -24% | -USD 1.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 5.73 M | 0.36% |
4,778
+1,922
| +67% | +USD 1.96 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 5.62 M | 0.35% |
37,898
-8,149
| -18% | -USD 1.12 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Moss Adams Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Moss Adams Wealth Advisors mantenía 323 posiciones por un valor de USD 1600 M, un aumento de 17% frente a los USD 1367 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Moss Adams Wealth Advisors muestra 53 nuevos, Aumentaron 151, 79 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Roblox: 40,414 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue VanEck Semiconductor ETF, por un valor estimado de USD 28.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Moss Adams Wealth Advisors en T2 2026 fue Roblox: 40,414 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Moss Adams Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.4 M.
- La mayor reducción de Moss Adams Wealth Advisors durante T2 2026 fue en VanEck Semiconductor ETF, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- Moss Adams Wealth Advisors cerró por completo su posición en Fundrise Innovation Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Moss Adams Wealth Advisors representan 74% de su cartera de USD 1600 M en T2 2026.
- Moss Adams Wealth Advisors abrió 53 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Moss Adams Wealth Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1600 M.
Según el Informe 13F de Moss Adams Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.