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Gemmer Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1533 M
Rotación
18.36%
Rendimiento estimado a 1 año
31.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.42%
Rendimiento estimado a 10 años
+271.21%
AUM
USD 1533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 39.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.11%
Posición
207
Nuevas
20
Aumentadas
72
Reducidas
70
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
|
+USD 75.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.57 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+USD 2.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+USD 38.6 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 15.8 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.5% |
| 2 | Tecnología | 13.64% |
| 3 | Industriales | 1.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.11% |
| 5 | Finanzas | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 170 M | 11.09% |
6,190,997
+33,851
| +0.5% | +USD 942 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 118 M | 7.71% |
3,288,196
+187,409
| +6% | +USD 6.57 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 111 M | 7.26% |
3,341,318
-32,162
| -1% | -USD 1.11 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 92.5 M | 6.03% |
86,828
+55
| +0.1% | +USD 52.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 84.2 M | 5.5% |
2,676,976
-11,150
| -0.4% | -USD 357 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 267 M
| USD 74.9 M | 4.89% |
+2,919,207
| Nuevas | +USD 75.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 67.2 M | 4.38% |
879,180
+40,884
| +5% | +USD 3.16 M |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 65.6 M | 4.28% |
1,626,010
+778,032
| +92% | +USD 23.2 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 64.7 M | 4.22% |
916,034
+9,965
| +1% | +USD 715 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 57.7 M | 3.76% |
252,625
-1,093
| -0.4% | -USD 234 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 49.9 M | 3.26% |
1,529,297
+12,150
| +0.8% | +USD 416 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 31.6 M | 2.06% |
1,078,260
-26,623
| -2% | -USD 781 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 29.2 M | 1.9% |
857,693
-5,962
| -0.7% | -USD 211 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 28.4 M | 1.85% |
453,917
+2,562
| +0.6% | +USD 160 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 25.1 M | 1.64% |
989,802
+32,144
| +3% | +USD 838 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 25.1 M | 1.63% |
184,882
+1,541
| +0.8% | +USD 207 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 23.3 M | 1.52% |
666,955
+10,843
| +2% | +USD 403 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
ABM Industries
ABM
USD 2998 M
| USD 22.5 M | 1.47% |
467,885
-599
| -0.1% | -USD 28.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22 M | 1.43% |
244,046
+1,460
| +0.6% | +USD 128 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 20.1 M | 1.31% |
70,706
+1,159
| +2% | +USD 345 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 20.1 M | 1.31% |
137,567
-1,886
| -1% | -USD 272 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 20 M | 1.3% |
530,953
+15,044
| +3% | +USD 578 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.5 M | 1.2% |
55,430
+216
| +0.4% | +USD 69.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 17 M | 1.11% |
78,725
-272
| -0.3% | -USD 60.4 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 16.4 M | 1.07% |
320,090
+3,480
| +1% | +USD 181 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
SPC
Revisión del portafolio de Gemmer Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gemmer Asset Management mantenía 207 posiciones por un valor de USD 1533 M, un aumento de 3% frente a los USD 1488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Gemmer Asset Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 72, 70 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF: 2,919,207 acciones con un valor de USD 74.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF, por un valor estimado de USD 38.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Gemmer Asset Management en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF: 2,919,207 acciones por un valor de USD 74.9 M.
- Gemmer Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Gemmer Asset Management durante T3 2026 fue en Schwab US Large-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.11 M.
- Gemmer Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 38.6 M.
- Las diez principales posiciones de Gemmer Asset Management representan 59% de su cartera de USD 1533 M en T3 2026.
- Gemmer Asset Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gemmer Asset Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1533 M.
Según el Informe 13F de Gemmer Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.