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Gemmer Asset Management

Gemmer Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,53 Mrd. $ Umschlag 18,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+271,21 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+39,9 Mio. $
Kapitalfluss %
2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,11 %
Position
207
Neu
20
Aufgestockt
72
Reduziert
70
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIE-Symbol
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
+75,1 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+23,2 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+6,57 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,16 Mio. $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAX-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
+38,6 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+16,9 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+15,8 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,78 Mio. $
5
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,5 %
2 Technologie 13,64 %
3 Industrie 1,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,11 %
5 Finanzwesen 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
170 Mio. $ 11,09 %
6.190.997
+33.851
+0,5 % +941.752 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
118 Mio. $ 7,71 %
3.288.196
+187.409
+6 % +6,57 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
111 Mio. $ 7,26 %
3.341.318
-32.162
-1 % -1,11 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
92,5 Mio. $ 6,03 %
86.828
+55
+0,1 % +52.244 $
2024 Q3
8 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
84,2 Mio. $ 5,5 %
2.676.976
-11.150
-0,4 % -357.063 $
2014 Q1
50 Quartale
IBIE-Symbol
6
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
267 Mio. $
74,9 Mio. $ 4,89 %
+2.919.207
Neu +75,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
67,2 Mio. $ 4,38 %
879.180
+40.884
+5 % +3,16 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
SPSB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
65,6 Mio. $ 4,28 %
1.626.010
+778.032
+92 % +23,2 Mio. $
2014 Q1
50 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
64,7 Mio. $ 4,22 %
916.034
+9.965
+1 % +714.847 $
2014 Q1
50 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
57,7 Mio. $ 3,76 %
252.625
-1.093
-0,4 % -234.334 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
49,9 Mio. $ 3,26 %
1.529.297
+12.150
+0,8 % +415.649 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,06 %
1.078.260
-26.623
-2 % -781.180 $
2014 Q1
50 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,9 %
857.693
-5.962
-0,7 % -211.081 $
2014 Q1
50 Quartale
SPYX-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,85 %
453.917
+2.562
+0,6 % +159.605 $
2017 Q3
36 Quartale
PYLD-Symbol
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,64 %
989.802
+32.144
+3 % +837.968 $
2024 Q3
8 Quartale
ESGV-Symbol
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,63 %
184.882
+1.541
+0,8 % +207.354 $
2020 Q1
26 Quartale
FNDA-Symbol
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,52 %
666.955
+10.843
+2 % +402.603 $
2020 Q4
23 Quartale
ABM-Symbol
18
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
22,5 Mio. $ 1,47 %
467.885
-599
-0,1 % -28.598 $
2016 Q4
39 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22 Mio. $ 1,43 %
244.046
+1.460
+0,6 % +127.787 $
2014 Q1
50 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,31 %
70.706
+1.159
+2 % +345.124 $
2014 Q1
50 Quartale
DSI-Symbol
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,31 %
137.567
-1.886
-1 % -272.254 $
2019 Q2
29 Quartale
DFIC-Symbol
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
20 Mio. $ 1,3 %
530.953
+15.044
+3 % +577.908 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,2 %
55.430
+216
+0,4 % +69.379 $
2014 Q1
50 Quartale
VTV-Symbol
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
17 Mio. $ 1,11 %
78.725
-272
-0,3 % -60.450 $
2019 Q3
28 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,07 %
320.090
+3.480
+1 % +180.749 $
2014 Q1
50 Quartale
1
2 3 4 5

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Stony Point Capital New York 1,54 Mrd. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Flagship Pioneering Cambridge, Massachusetts 1,54 Mrd. $ AUM 86,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abundance Wealth Counselors
Abundance Wealth Counselors State College, Pennsylvania 1,54 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gemmer Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gemmer Asset Management 207 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gemmer Asset Management für Q3 2026 weist 20 neu, 72 erhöht, 70 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF: 2.919.207 Aktien im Wert von 74,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF mit einem geschätzten Wert von 38,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Gemmer Asset Management im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF: 2.919.207 Aktien im Wert von 74,9 Mio. $.
  • Gemmer Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gemmer Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
  • Gemmer Asset Management hat seine Position in State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gemmer Asset Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Gemmer Asset Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gemmer Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Gemmer Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .