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Gemmer Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,53 bi
Giro
18,36%
Retorno est. (1 ano)
31,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+31,12%
Retorno est. (3 anos)
+96,82%
Retorno est. (5 anos)
+87,42%
Retorno est. (10 anos)
+271,21%
AUM
US$ 1,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 39,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,11%
Posição
207
Nova
20
Aumentada
72
Reduzida
70
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
|
+US$ 75,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,57 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,16 mi |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$ 38,6 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 15,8 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 1,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,5% |
| 2 | Tecnologia | 13,64% |
| 3 | Industriais | 1,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,11% |
| 5 | Financeiro | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 170 mi | 11,09% |
6.190.997
+33.851
| +0,5% | +US$ 942 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 118 mi | 7,71% |
3.288.196
+187.409
| +6% | +US$ 6,57 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 111 mi | 7,26% |
3.341.318
-32.162
| -1% | -US$ 1,11 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 92,5 mi | 6,03% |
86.828
+55
| +0,1% | +US$ 52,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 84,2 mi | 5,5% |
2.676.976
-11.150
| -0,4% | -US$ 357 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
|
6
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$ 267 mi
| US$ 74,9 mi | 4,89% |
+2.919.207
| Nova | +US$ 75,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 67,2 mi | 4,38% |
879.180
+40.884
| +5% | +US$ 3,16 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 65,6 mi | 4,28% |
1.626.010
+778.032
| +92% | +US$ 23,2 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 64,7 mi | 4,22% |
916.034
+9.965
| +1% | +US$ 715 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 57,7 mi | 3,76% |
252.625
-1.093
| -0,4% | -US$ 234 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 49,9 mi | 3,26% |
1.529.297
+12.150
| +0,8% | +US$ 416 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 31,6 mi | 2,06% |
1.078.260
-26.623
| -2% | -US$ 781 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 29,2 mi | 1,9% |
857.693
-5.962
| -0,7% | -US$ 211 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 28,4 mi | 1,85% |
453.917
+2.562
| +0,6% | +US$ 160 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 25,1 mi | 1,64% |
989.802
+32.144
| +3% | +US$ 838 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 25,1 mi | 1,63% |
184.882
+1.541
| +0,8% | +US$ 207 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 23,3 mi | 1,52% |
666.955
+10.843
| +2% | +US$ 403 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 22,5 mi | 1,47% |
467.885
-599
| -0,1% | -US$ 28,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22 mi | 1,43% |
244.046
+1.460
| +0,6% | +US$ 128 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 20,1 mi | 1,31% |
70.706
+1.159
| +2% | +US$ 345 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 20,1 mi | 1,31% |
137.567
-1.886
| -1% | -US$ 272 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 20 mi | 1,3% |
530.953
+15.044
| +3% | +US$ 578 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,5 mi | 1,2% |
55.430
+216
| +0,4% | +US$ 69,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 17 mi | 1,11% |
78.725
-272
| -0,3% | -US$ 60,4 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 16,4 mi | 1,07% |
320.090
+3.480
| +1% | +US$ 181 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SPC
Revisão da carteira de Gemmer Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Gemmer Asset Management detinha 207 posições avaliadas em US$ 1,53 bi, alta de 3% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Gemmer Asset Management mostra 20 novas, 72 aumentaram, 70 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF: 2.919.207 ações no valor de US$ 74,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF, estimada em US$ 38,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Gemmer Asset Management no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF: 2.919.207 ações no valor de US$ 74,9 mi.
- Gemmer Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de Gemmer Asset Management em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Gemmer Asset Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 38,6 mi.
- As dez maiores posições de Gemmer Asset Management representam 59% de sua carteira de US$ 1,53 bi no T3 2026.
- Gemmer Asset Management abriu 20 novas posições e encerrou 18 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gemmer Asset Management subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gemmer Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.