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Gemmer Asset Management 投資組合持股
AUM
US$15.3億
週轉率
18.36%
1年估算報酬率
31.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+31.12%
3年估算報酬率
+96.82%
5年估算報酬率
+87.42%
10年估算報酬率
+271.21%
AUM
US$15.3億
AUM 成長
+US$4504萬
(+3%)
資金流向
+US$3992萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.11%
持股
207
新
20
增持
72
減碼
70
已平倉
18
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
|
+US$7510萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$2322萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$657萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$316萬 |
| 5 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$3862萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$1686萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1580萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$178萬 |
| 5 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.5% |
| 2 | 科技 | 13.64% |
| 3 | 工業 | 1.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.11% |
| 5 | 金融 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.7億 | 11.09% |
6,190,997
+33,851
| +0.5% | +US$94.2萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1.18億 | 7.71% |
3,288,196
+187,409
| +6% | +US$657萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1.11億 | 7.26% |
3,341,318
-32,162
| -1% | -US$111萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$9248萬 | 6.03% |
86,828
+55
| +0.1% | +US$5.22萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$8424萬 | 5.5% |
2,676,976
-11,150
| -0.4% | -US$35.7萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
6
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.67億
| US$7491萬 | 4.89% |
+2,919,207
| 新 | +US$7510萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$6717萬 | 4.38% |
879,180
+40,884
| +5% | +US$316萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$6557萬 | 4.28% |
1,626,010
+778,032
| +92% | +US$2322萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6468萬 | 4.22% |
916,034
+9,965
| +1% | +US$71.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5769萬 | 3.76% |
252,625
-1,093
| -0.4% | -US$23.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$4990萬 | 3.26% |
1,529,297
+12,150
| +0.8% | +US$41.6萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3160萬 | 2.06% |
1,078,260
-26,623
| -2% | -US$78.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2918萬 | 1.9% |
857,693
-5,962
| -0.7% | -US$21.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
| US$2836萬 | 1.85% |
453,917
+2,562
| +0.6% | +US$16萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$2513萬 | 1.64% |
989,802
+32,144
| +3% | +US$83.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$2506萬 | 1.63% |
184,882
+1,541
| +0.8% | +US$20.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$2334萬 | 1.52% |
666,955
+10,843
| +2% | +US$40.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
ABM Industries
ABM
US$30億
| US$2251萬 | 1.47% |
467,885
-599
| -0.1% | -US$2.86萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2199萬 | 1.43% |
244,046
+1,460
| +0.6% | +US$12.8萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2012萬 | 1.31% |
70,706
+1,159
| +2% | +US$34.5萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$2011萬 | 1.31% |
137,567
-1,886
| -1% | -US$27.2萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1997萬 | 1.3% |
530,953
+15,044
| +3% | +US$57.8萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1846萬 | 1.2% |
55,430
+216
| +0.4% | +US$6.94萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1701萬 | 1.11% |
78,725
-272
| -0.3% | -US$6.04萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1640萬 | 1.07% |
320,090
+3,480
| +1% | +US$18.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
相似基金
SPC
Gemmer Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Gemmer Asset Management持有207個部位，價值US$15.3億，較前一季的US$14.9億增加3%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Gemmer Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增20項、增加72檔、減碼70檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF：共2,919,207股，價值US$7491萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF，估計金額為US$3862萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和工業。
- Gemmer Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF：共買進2,919,207股，價值US$7491萬。
- Gemmer Asset Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2322萬。
- Gemmer Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$111萬。
- Gemmer Asset Management於2026年第3季完全出清State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF，估計賣出金額為US$3862萬。
- 在2026年第3季，Gemmer Asset Management的投資組合規模為US$15.3億，前十大持股占59%。
- Gemmer Asset Management在2026年第3季新增了20個部位，並平倉18個部位。
- Gemmer Asset Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$15.3億。
根據Gemmer Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。