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Global Alpha Capital Management 投資組合持股
AUM
US$16.7億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
35.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.33%
1年估算報酬率
+35.09%
3年估算報酬率
+80.37%
5年估算報酬率
+74.25%
10年估算報酬率
+362.3%
AUM
US$16.7億
AUM 成長
+US$670萬
(+0.4%)
資金流向
-US$1.68億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.43%
持股
56
新
2
增持
19
減碼
27
已平倉
8
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$3159萬 |
| 2 |
Boston Beer
SAM
|
+US$2435萬 |
| 3 |
Americold
COLD
|
+US$1646萬 |
| 4 |
SolarEdge
SEDG
|
+US$1590萬 |
| 5 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+US$1579萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sanmina
SANM
|
+US$6710萬 |
| 2 |
Ormat Technologies
ORA
|
+US$5348萬 |
| 3 |
ACI Worldwide
ACIW
|
+US$3755萬 |
| 4 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$3256萬 |
| 5 |
CAE Inc
CAE
|
+US$3146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.94% |
| 2 | 金融 | 14.95% |
| 3 | 工業 | 11.37% |
| 4 | 醫療保健 | 9.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ormat Technologies
ORA
US$54.9億
| US$1.48億 | 8.88% |
1,359,802
-431,546
| -24% | -US$5348萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$9855萬 | 5.9% |
690,325
+31,343
| +5% | +US$403萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
3
Sanmina
SANM
US$94.2億
| US$7500萬 | 4.49% |
296,337
-306,225
| -51% | -US$6710萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
Commault Systems
CVLT
US$61.8億
| US$7008萬 | 4.2% |
494,473
+126,002
| +34% | +US$1353萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Globus Medical
GMED
US$103億
| US$6768萬 | 4.06% |
856,616
+162,172
| +23% | +US$1378萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
6
Americold
COLD
US$39.5億
| US$6747萬 | 4.04% |
4,291,891
+1,199,314
| +39% | +US$1646萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Diodes
DIOD
US$38.2億
| US$6337萬 | 3.8% |
578,999
-258,655
| -31% | -US$2625萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
8
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$5307萬 | 3.18% |
1,046,730
+117,220
| +13% | +US$607萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9億
| US$4981萬 | 2.98% |
1,023,687
-77,609
| -7% | -US$365萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$4833萬 | 2.9% |
214,813
-1,406
| -0.7% | -US$29.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Boston Beer
SAM
US$18.6億
| US$4737萬 | 2.84% |
267,567
+120,042
| +81% | +US$2435萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6億
| US$4619萬 | 2.77% |
558,003
+196,763
| +54% | +US$1579萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
13
RadNet
RDNT
US$54.1億
| US$4532萬 | 2.72% |
734,875
+76,667
| +12% | +US$431萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$4426萬 | 2.65% |
2,080,000
-10,294
| -0.5% | -US$21.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
15
Federal Signal
FSS
US$68.6億
| US$4201萬 | 2.52% |
326,966
-3,109
| -0.9% | -US$35.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
RLI Corp
RLI
US$56億
| US$4139萬 | 2.48% |
700,675
+112,192
| +19% | +US$602萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Gentherm
THRM
US$15.8億
| US$4048萬 | 2.43% |
1,186,720
-4,845
| -0.4% | -US$15.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Evercore
EVR
US$97.7億
| US$4033萬 | 2.42% |
118,121
-736
| -0.6% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
ATN International
ATNI
US$3.97億
| US$3826萬 | 2.29% |
1,444,296
-12,702
| -0.9% | -US$34.5萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
20
Limoneira
LMNR
US$2.16億
| US$3806萬 | 2.28% |
2,898,549
-27,718
| -0.9% | -US$35.7萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
21
Digi International
DGII
US$26.5億
| US$3567萬 | 2.14% |
475,962
-2,812
| -0.6% | -US$17.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Sprott
SII
US$27.8億
| US$3564萬 | 2.14% |
315,583
+2,105
| +0.7% | +US$27.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Quaker Houghton
KWR
US$27億
| US$3434萬 | 2.06% |
216,161
+46,402
| +27% | +US$652萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$3297萬 | 1.98% |
434,105
+86,458
| +25% | +US$676萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4億
| US$3221萬 | 1.93% |
189,819
-723
| -0.4% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
IAIM
Global Alpha Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Global Alpha Capital Management持有56個部位，價值US$16.7億，較前一季的US$16.6億增加0.4%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Global Alpha Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1.68億，平倉8個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是ACI Worldwide，這筆估值約為US$3755萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的16%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Global Alpha Capital Management新建了DocuSign的部位，價值US$2994萬。
- Global Alpha Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是DocuSign：共買進673,986股，價值US$2994萬。
- Global Alpha Capital Management在2026年第2季增持Boston Beer的幅度最大，估計增加US$2435萬。
- Global Alpha Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Sanmina，估計減持了US$6710萬。
- Global Alpha Capital Management於2026年第2季完全出清ACI Worldwide，估計賣出金額為US$3755萬。
- 在2026年第2季，Global Alpha Capital Management的投資組合規模為US$16.7億，前十大持股占44%。
- Global Alpha Capital Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Global Alpha Capital Management的投資組合價值較前一季上升0.4%，達到US$16.7億。
根據Global Alpha Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。