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Smith Group Asset Management 投資組合持股
AUM
US$24.6億
週轉率
25.53%
1年估算報酬率
57.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+29.97%
1年估算報酬率
+57.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.6億
AUM 成長
+US$4.96億
(+25%)
資金流向
+US$1.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.02%
持股
188
新
26
增持
91
減碼
27
已平倉
22
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$5209萬 |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+US$4673萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$853萬 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$529萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$2489萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$2143萬 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$2100萬 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$1414萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$827萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.09% |
| 2 | 金融 | 11.79% |
| 3 | 通訊服務 | 11.58% |
| 4 | 工業 | 11.01% |
| 5 | 醫療保健 | 10.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.37億 | 5.6% |
455,561
-107,959
| -19% | -US$2143萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Comfort Systems
FIX
US$506億
| US$1.03億 | 4.18% |
51,773
-7,795
| -13% | -US$1414萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.02億 | 4.17% |
286,318
+23,698
| +9% | +US$853萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1億 | 4.08% |
265,504
+12,670
| +5% | +US$508萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9212萬 | 3.75% |
318,351
+6,828
| +2% | +US$195萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$9179萬 | 3.74% |
158,007
+11,314
| +8% | +US$464萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
7
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$8495萬 | 3.46% |
86,851
+5,770
| +7% | +US$529萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$7616萬 | 3.1% |
175,747
+171,610
| +4,148% | +US$5209萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$7387萬 | 3.01% |
434,849
+30,562
| +8% | +US$480萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$7224萬 | 2.94% |
181,891
+11,076
| +6% | +US$438萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6972萬 | 2.84% |
186,902
+11,633
| +7% | +US$471萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Jabil
JBL
US$292億
| US$6773萬 | 2.76% |
175,697
+11,062
| +7% | +US$382萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$6197萬 | 2.52% |
66,244
+4,349
| +7% | +US$433萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
14
Medpace
MEDP
US$173億
| US$5782萬 | 2.35% |
109,170
+5,567
| +5% | +US$257萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$5719萬 | 2.33% |
169,063
+13,516
| +9% | +US$433萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Okta
OKTA
US$327億
| US$5545萬 | 2.26% |
406,370
+29,265
| +8% | +US$275萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Applovin
APP
US$891億
| US$5506萬 | 2.24% |
106,872
+7,677
| +8% | +US$371萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$5259萬 | 2.14% |
140,120
+9,851
| +8% | +US$345萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
19
Tapestry
TPR
US$238億
| US$5254萬 | 2.14% |
358,899
+25,413
| +8% | +US$364萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5118萬 | 2.08% |
90,863
+6,451
| +8% | +US$394萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
21
McKesson
MCK
US$1172億
| US$5005萬 | 2.04% |
66,238
+3,641
| +6% | +US$289萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$4963萬 | 2.02% |
151,610
+10,917
| +8% | +US$339萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Hasbro
HAS
US$139億
| US$4843萬 | 1.97% |
586,406
+40,768
| +7% | +US$367萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$4840萬 | 1.97% |
92,505
+5,769
| +7% | +US$291萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$4805萬 | 1.96% |
269,557
-2,693
| -1% | -US$45.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Smith Group Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Group Asset Management持有188個部位，價值US$24.6億，較前一季的US$19.6億增加25%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Smith Group Asset Management在2026年第2季投入US$1.26億淨新增資金，建立26個新部位，並加碼91個既有持股。 其最大的新持股是DexCom：共701,347股，價值US$4724萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的32%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是KLA，估計減持了US$2143萬。
- Smith Group Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是DexCom：共買進701,347股，價值US$4724萬。
- Smith Group Asset Management在2026年第2季增持Lam Research的幅度最大，估計增加US$5209萬。
- Smith Group Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$2143萬。
- Smith Group Asset Management於2026年第2季完全出清Vertex Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$2489萬。
- 在2026年第2季，Smith Group Asset Management的投資組合規模為US$24.6億，前十大持股占38%。
- Smith Group Asset Management在2026年第2季新增了26個部位，並平倉22個部位。
- Smith Group Asset Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$24.6億。
根據Smith Group Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。