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Smith Group Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,46 Mrd. $
Umschlag
25,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,02 %
Position
188
Neu
26
Aufgestockt
91
Reduziert
27
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+46,7 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Industrie | 11,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 5,6 % |
455.561
-107.959
| -19 % | -21,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
2
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 4,18 % |
51.773
-7.795
| -13 % | -14,1 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 102 Mio. $ | 4,17 % |
286.318
+23.698
| +9 % | +8,53 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 100 Mio. $ | 4,08 % |
265.504
+12.670
| +5 % | +5,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 92,1 Mio. $ | 3,75 % |
318.351
+6.828
| +2 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 3,74 % |
158.007
+11.314
| +8 % | +4,64 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
7
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 3,46 % |
86.851
+5.770
| +7 % | +5,29 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
8
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 3,1 % |
175.747
+171.610
| +4.148 % | +52,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
9
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 3,01 % |
434.849
+30.562
| +8 % | +4,8 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
10
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 2,94 % |
181.891
+11.076
| +6 % | +4,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 69,7 Mio. $ | 2,84 % |
186.902
+11.633
| +7 % | +4,71 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 67,7 Mio. $ | 2,76 % |
175.697
+11.062
| +7 % | +3,82 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Costco
COST
438 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 2,52 % |
66.244
+4.349
| +7 % | +4,33 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
14
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 2,35 % |
109.170
+5.567
| +5 % | +2,57 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 2,33 % |
169.063
+13.516
| +9 % | +4,33 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
16
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 2,26 % |
406.370
+29.265
| +8 % | +2,75 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 2,24 % |
106.872
+7.677
| +8 % | +3,71 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 2,14 % |
140.120
+9.851
| +8 % | +3,45 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
19
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 2,14 % |
358.899
+25.413
| +8 % | +3,64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 2,08 % |
90.863
+6.451
| +8 % | +3,94 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
21
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 2,04 % |
66.238
+3.641
| +6 % | +2,89 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 2,02 % |
151.610
+10.917
| +8 % | +3,39 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
23
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,97 % |
586.406
+40.768
| +7 % | +3,67 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
24
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,97 % |
92.505
+5.769
| +7 % | +2,91 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
25
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 1,96 % |
269.557
-2.693
| -1 % | -459.395 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smith Group Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Group Asset Management 188 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Smith Group Asset Management investierte 126 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DexCom: 701.347 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 21,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Group Asset Management im Q2 2026 war DexCom: 701.347 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
- Smith Group Asset Management hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Group Asset Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- Smith Group Asset Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Group Asset Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Smith Group Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Group Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith Group Asset Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .