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Smith Group Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,46 Mrd. $
Umschlag
25,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+496 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+126 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,02 %
Position
188
Neu
26
Aufgestockt
91
Reduziert
27
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
DexCom
DXCM
|
+46,7 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+24,9 Mio. $ |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 11,79 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,58 % |
| 4 | Industrie | 11,01 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 457.110 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Merit Medical Systems
MMSI
5,33 Mrd. $
| 450.155 $ | 0,02 % |
6.492
+77
| +1 % | +5.080 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
153
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| 447.084 $ | 0,02 % |
53.479
+818
| +2 % | +7.742 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
| 445.739 $ | 0,02 % |
+1.327
| Neu | +397.978 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
| 430.018 $ | 0,02 % |
+798
| Neu | +433.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 415.995 $ | 0,02 % |
+848
| Neu | +432.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 385.043 $ | 0,02 % |
1.150
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| 381.534 $ | 0,02 % |
11.027
+3.908
| +55 % | +126.263 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 364.886 $ | 0,01 % |
3.980
-6.257
| -61 % | -547.454 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 356.382 $ | 0,01 % |
+8.023
| Neu | +376.069 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 301.049 $ | 0,01 % |
10.045
-16.988
| -63 % | -607.763 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
| 274.517 $ | 0,01 % |
16.790
+1.843
| +12 % | +30.251 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 251.395 $ | 0,01 % |
1.290
-1.000
| -44 % | -207.265 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
164
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 246.051 $ | 0,01 % |
+11.700
| Neu | +235.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 207.432 $ | 0,01 % |
3.600
-10.250
| -74 % | -588.570 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 207.021 $ | 0,01 % |
2.240
-4.591
| -67 % | -338.191 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -642.754 $ | – |
|
168
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| – | – |
-1.850
| Geschlossen | -300.588 $ | – |
|
169
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-4.104
| Geschlossen | -766.094 $ | – |
|
170
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -395.648 $ | – |
|
171
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| – | – |
-4.930
| Geschlossen | -318.626 $ | – |
|
172
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| – | – |
-2.747
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
173
Hamilton Lane
HLNE
4,52 Mrd. $
| – | – |
-2.919
| Geschlossen | -290.149 $ | – |
|
174
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| – | – |
-3.260
| Geschlossen | -677.721 $ | – |
|
175
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| – | – |
-661
| Geschlossen | -371.409 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smith Group Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Group Asset Management 188 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Smith Group Asset Management investierte 126 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DexCom: 701.347 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 21,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Group Asset Management im Q2 2026 war DexCom: 701.347 Aktien im Wert von 47,2 Mio. $.
- Smith Group Asset Management hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Group Asset Management im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 21,4 Mio. $.
- Smith Group Asset Management hat seine Position in Vertex Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Group Asset Management machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
- Smith Group Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smith Group Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 2,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith Group Asset Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .